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华泰柏瑞量化阿尔法A(005055)
华泰柏瑞量化阿尔法A
(005055)
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累计净值：2.0734
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 2.0734 | -1.61% |
| 2026-05-11 | 2.1074 | 0.73% |
| 2026-05-08 | 2.0921 | 1.24% |
| 2026-05-07 | 2.0664 | 0.24% |
| 2026-05-06 | 2.0614 | 0.50% |
| 2026-04-30 | 2.0511 | 1.32% |
| 2026-04-29 | 2.0243 | 1.66% |
| 2026-04-28 | 1.9913 | -0.32% |
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基金全称
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华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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盛豪 孔令烨
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.18亿元
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份额规模
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3.2531亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.78%
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最近一月
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8.02%
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最近三月
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3.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.39%
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最近两年
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57.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300736 | 百邦科技 | 366,000.00 | 8,557,080.00 | 0.61 |
| 688156 | 路德科技 | 349,335.00 | 8,272,252.80 | 0.59 |
| 300069 | 金利华电 | 383,000.00 | 8,073,640.00 | 0.58 |
| 002858 | 力盛体育 | 459,400.00 | 7,396,340.00 | 0.53 |
| 300635 | 中达安 | 533,770.00 | 7,333,999.80 | 0.52 |
| 300966 | 共同药业 | 344,900.00 | 7,270,492.00 | 0.52 |
| 301130 | 西点药业 | 231,600.00 | 7,212,024.00 | 0.51 |
| 002679 | 福建金森 | 634,200.00 | 7,134,750.00 | 0.51 |
| 003030 | 祖名股份 | 344,900.00 | 7,118,736.00 | 0.51 |
| 688718 | 唯赛勃 | 479,593.00 | 7,097,976.40 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 795,551,982.86 | 56.69 | 69.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 63,286,495.52 | 4.51 | 5.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,987,341.60 | 3.85 | 4.75 |
| 批发和零售业 | 48,021,290.00 | 3.42 | 4.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46,560,465.80 | 3.32 | 4.09 |
| 金融业 | 20,119,500.00 | 1.43 | 1.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,059,749.66 | 1.43 | 1.76 |
| 建筑业 | 18,751,399.00 | 1.34 | 1.65 |
| 房地产业 | 17,169,166.00 | 1.22 | 1.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,580,178.00 | 0.75 | 0.93 |
| 采矿业 | 8,856,083.13 | 0.63 | 0.78 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 8,557,080.00 | 0.61 | 0.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,535,076.00 | 0.54 | 0.66 |
| 租赁和商务服务业 | 7,305,207.00 | 0.52 | 0.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,282,761.00 | 0.38 | 0.46 |
| 教育 | 3,258,288.00 | 0.23 | 0.29 |
| 卫生和社会工作 | 2,329,790.00 | 0.17 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.03 | - | 17.31 | 1,403,439,352.10 |
| 2025-12-31 | 91.10 | - | 9.30 | 615,285,499.31 |
| 2025-09-30 | 88.53 | - | 10.84 | 269,410,534.99 |
| 2025-06-30 | 93.58 | - | 6.81 | 149,381,055.33 |
| 2025-03-31 | 93.00 | 0.34 | 6.90 | 148,421,902.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-10 | - | 孔令烨 | 246 | 23.69 |
| 2017-09-26 | - | 盛豪 | 3152 | 107.34 |
| 2017-09-26 | 2025-04-28 | 田汉卿 | 2771 | 37.99 |
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