华泰柏瑞量化阿尔法A(005055)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞量化阿尔法A(005055)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	40,263,038.44	8,635,428.74	19,887,297.16	2,048,991.52
利息合计	82,153.71	17,511.54	35,747.01	18,573.89
其中：存款利息收入	82,153.71	17,511.54	35,747.01	18,573.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	71,192,979.32	11,118,614.92	-3,962,309.16	-9,664,303.15
其中：股票投资收益	67,269,286.38	9,055,179.46	-8,014,484.11	-11,720,748.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	948.52	948.52	17,632.84	15,796.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	767,133.61	-	-	-
股利收益	3,155,610.81	2,062,486.94	4,034,542.11	2,040,648.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-31,353,430.36	-2,568,093.72	23,810,600.72	11,694,192.63
其他收入	341,335.77	67,396.00	3,258.59	528.15
费用	3,619,984.48	1,109,500.35	2,243,417.65	1,147,203.06
管理人报酬	2,821,276.79	878,046.29	1,776,247.57	897,605.49
基金托管费	470,212.85	146,341.07	296,041.25	149,600.90
销售服务费	146,749.27	1,445.83	3,385.58	1,539.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,814.68	83,667.16	167,743.20	98,457.11
利润总额	36,643,053.96	7,525,928.39	17,643,879.51	901,788.46

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