华泰柏瑞量化阿尔法A(005055)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,378,564.71 |
53,683,268.95 |
10,014,931.23 |
-6,149,184.15 |
| 本期利润 |
-68,890,000.74 |
39,037,321.24 |
7,471,765.51 |
17,521,929.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.24 |
0.34 |
0.07 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.34 |
22.04 |
5.10 |
11.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.45 |
26.88 |
5.08 |
12.73 |
| 期末可供分配利润 |
193,148,268.66 |
127,497,645.16 |
47,004,581.99 |
42,147,865.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.77 |
0.46 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
496,515,130.02 |
293,408,157.25 |
148,175,896.42 |
149,173,579.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.77 |
1.46 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.67 |
76.85 |
46.46 |
39.38 |
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