首页 > 基金> 永赢永益债券A(005073)
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永赢永益债券A

(005073)
净值：
1.0295
日增长率：
0.07%
累计净值：1.3096 2026-09-28
  • 净值走势
永赢永益债券A(005073)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.02950.07%
2026-09-241.0288-0.06%
2026-09-231.02940.02%
2026-09-221.0292-0.09%
2026-09-211.0301-0.03%
2026-09-181.0304-0.07%
2026-09-171.0311-0.01%
2026-09-161.03120.00%
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基金情况

基金全称 永赢永益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 章成
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.53亿元 份额规模 10.1934亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 -0.23%
最近三月 -0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.39%
最近两年 3.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-114.520.521,052,893,399.47
2026-03-31-99.730.321,839,465,899.30
2025-12-31-99.820.232,031,428,106.57
2025-09-30-100.770.032,020,468,657.44
2025-06-30-114.000.072,034,538,844.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-29-章成1540.07
2021-01-042026-09-11徐沛琳207618.16
2018-03-222021-01-20牟琼屿103512.51
2017-09-072019-09-04乔嘉麒72710.73
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