永赢永益债券A(005073)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,382,296.68 |
43,574,044.31 |
29,386,828.97 |
62,207,398.40 |
| 本期利润 |
21,369,775.94 |
9,205,475.09 |
12,315,770.57 |
93,215,748.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
0.45 |
0.60 |
4.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.24 |
0.47 |
0.62 |
4.64 |
| 期末可供分配利润 |
33,550,760.50 |
40,255,970.02 |
30,628,076.75 |
81,883,560.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,052,889,107.75 |
2,031,423,848.76 |
2,034,534,426.62 |
2,102,861,015.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.92 |
34.24 |
34.45 |
33.62 |
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