永赢永益债券A(005073)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢永益债券A(005073)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	25,473,213.16	20,152,873.39	18,138,476.65	105,240,354.93
利息合计	92,564.27	79,589.75	16,188.94	347,385.54
其中：存款利息收入	62,990.48	5,506.52	3,331.91	3,836.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,573.79	74,083.23	12,857.03	343,548.60
投资收益合计	29,393,189.61	54,441,926.84	35,193,383.25	73,884,551.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,393,488.86	54,441,926.84	35,193,383.25	73,884,551.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-299.25	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,012,540.72	-34,368,643.20	-17,071,095.54	31,008,417.61
其他收入	-	-	-	-
费用	4,103,388.12	10,947,386.22	5,822,683.51	12,024,410.23
管理人报酬	2,503,117.91	6,117,047.77	3,047,043.26	6,162,153.94
基金托管费	834,372.64	2,039,015.91	1,015,681.12	2,054,051.25
销售服务费	3.62	7.82	4.14	7.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	606,270.75	2,414,242.68	1,575,029.77	3,437,994.56
其中：卖出回购金融资产支出	606,270.75	2,414,242.68	1,575,029.77	3,437,994.56
其他费用	107,401.58	218,497.46	109,445.18	224,913.31
利润总额	21,369,825.04	9,205,487.17	12,315,793.14	93,215,944.70

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