基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德量化蓝筹增强混合C(005083) |
净值：
1.2131
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日增长率：
4.42%
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累计净值：1.2131 | 2026-06-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰海通 | 34,300.00 | 569,037.00 | 4.90 |
| 600030 | 中信证券 | 23,413.00 | 562,848.52 | 4.84 |
| 603228 | 景旺电子 | 9,600.00 | 541,248.00 | 4.66 |
| 002415 | 海康威视 | 17,187.00 | 522,828.54 | 4.50 |
| 000519 | 中兵红箭 | 27,563.00 | 464,436.55 | 4.00 |
| 300059 | 东方财富 | 22,621.00 | 427,310.69 | 3.68 |
| 600150 | 中国船舶 | 12,798.00 | 394,690.32 | 3.40 |
| 603299 | 苏盐井神 | 34,000.00 | 394,400.00 | 3.39 |
| 688343 | 云天励飞 | 4,981.00 | 371,582.60 | 3.20 |
| 002221 | 东华能源 | 42,747.00 | 370,616.49 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,838,041.93 | 41.64 | 44.55 |
| 金融业 | 2,990,323.29 | 25.74 | 27.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,366,184.31 | 11.76 | 12.58 |
| 批发和零售业 | 370,616.49 | 3.19 | 3.41 |
| 房地产业 | 329,988.00 | 2.84 | 3.04 |
| 建筑业 | 259,920.00 | 2.24 | 2.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 233,772.30 | 2.01 | 2.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 213,075.90 | 1.83 | 1.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 129,524.40 | 1.11 | 1.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 129,504.00 | 1.11 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.47 | - | 5.85 | 11,619,465.62 |
| 2025-12-31 | 86.09 | - | 12.36 | 12,297,667.43 |
| 2025-09-30 | 89.85 | - | 10.27 | 39,466,173.19 |
| 2025-06-30 | 92.51 | - | 9.38 | 34,669,474.91 |
| 2025-03-31 | 92.90 | - | 7.09 | 33,263,324.12 |
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