诺德量化蓝筹增强混合C(005083)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,316,691.82 |
926,525.49 |
-3,224,906.98 |
-2,713,057.95 |
| 本期利润 |
3,823,336.38 |
35,478.55 |
4,674,735.64 |
-1,686,001.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.00 |
0.14 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.13 |
0.11 |
14.54 |
-5.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.50 |
0.12 |
15.72 |
-5.60 |
| 期末可供分配利润 |
-2,354,509.81 |
-7,279,655.01 |
-8,229,332.47 |
-7,725,662.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.23 |
-0.26 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
11,535,799.90 |
34,379,614.00 |
34,432,541.34 |
28,145,317.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.08 |
1.08 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.41 |
8.05 |
7.92 |
-11.96 |
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