诺德量化蓝筹增强混合C(005083)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 诺德量化蓝筹增强混合C(005083) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

诺德量化蓝筹增强混合C(005083)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	98,012.56	49,061.99	82,309.59	24,734.42
存出保证金	40,330.81	22,503.91	29,845.82	26,913.94
交易性金融资产	10,587,254.64	32,073,387.28	32,597,242.96	26,456,931.93
其中：股票投资	10,587,254.64	32,073,387.28	32,597,242.96	26,456,931.93
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	207,004.72	-	-	427,737.16
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,758.36	53,109.11	28,018.98	2,502.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	12,361,090.07	35,401,578.80	34,934,165.46	28,689,439.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	692,257.30	-	285,378.18
应付赎回款	9,073.41	2,308.23	1,365.40	7,052.59
应付管理人报酬	13,475.93	16,561.95	17,936.30	14,170.50
应付托管费	2,245.98	2,760.36	2,989.37	2,361.76
应付销售服务费	1,745.84	2,189.79	2,365.17	1,875.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	36,881.48	16,026.26	30,330.00	18,917.87
负债合计	63,422.64	732,103.89	54,986.24	329,756.20
所有者权益
实收基金	10,131,099.60	32,087,979.21	32,322,554.09	32,212,070.38
未分配利润	2,166,567.83	2,581,495.70	2,556,625.13	-3,852,387.57
所有者权益合计	12,297,667.43	34,669,474.91	34,879,179.22	28,359,682.81
负债及所有者权益总计	12,361,090.07	35,401,578.80	34,934,165.46	28,689,439.01

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年