首页 >
基金>
嘉实新添辉定期混合A(005088)
嘉实新添辉定期混合A
(005088)
|
|
|
累计净值：0.9503
|
2026-11-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-12 | 0.9503 | -1.10% |
| 2026-11-11 | 0.9609 | 0.47% |
| 2026-11-10 | 0.9564 | 0.22% |
| 2026-11-09 | 0.9543 | -0.20% |
| 2026-11-06 | 0.9562 | -1.30% |
| 2026-11-05 | 0.9688 | 0.75% |
| 2026-11-04 | 0.9616 | 2.45% |
| 2026-11-03 | 0.9386 | -0.99% |
|
基金全称
|
嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
张丹华 李晓腾
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.48亿元
|
份额规模
|
0.4669亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.91%
|
|
最近一月
|
-4.68%
|
|
最近三月
|
-11.05%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.30%
|
|
最近两年
|
2.74%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 8,700.00 | 1,455,858.00 | 3.01 |
| 600026 | 中远海能 | 51,800.00 | 1,065,008.00 | 2.20 |
| 300012 | 华测检测 | 74,500.00 | 1,025,120.00 | 2.12 |
| 603019 | 中科曙光 | 11,700.00 | 930,384.00 | 1.93 |
| 300661 | 圣邦股份 | 7,500.00 | 826,575.00 | 1.71 |
| 688536 | 思瑞浦 | 2,472.00 | 808,344.00 | 1.67 |
| 688002 | 睿创微纳 | 4,584.00 | 794,957.28 | 1.65 |
| 300037 | 新宙邦 | 11,000.00 | 731,720.00 | 1.51 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 4,400.00 | 690,800.00 | 1.43 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 8,203.00 | 682,489.60 | 1.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,323,021.23 | 62.78 | 69.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,002,087.58 | 6.22 | 6.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,319,775.00 | 4.80 | 5.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,280,121.21 | 4.72 | 5.22 |
| 金融业 | 2,059,604.00 | 4.26 | 4.71 |
| 采矿业 | 945,626.00 | 1.96 | 2.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 904,867.00 | 1.87 | 2.07 |
| 建筑业 | 851,745.00 | 1.76 | 1.95 |
| 批发和零售业 | 595,442.00 | 1.23 | 1.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 166,520.00 | 0.34 | 0.38 |
| 房地产业 | 151,650.00 | 0.31 | 0.35 |
| 卫生和社会工作 | 63,932.00 | 0.13 | 0.15 |
| 教育 | 26,415.00 | 0.05 | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,596.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.45 | - | 9.78 | 48,303,766.10 |
| 2026-06-30 | 91.94 | - | 8.27 | 54,747,159.18 |
| 2026-03-31 | 90.98 | - | 9.20 | 46,429,984.38 |
| 2025-12-31 | 92.40 | - | 11.79 | 45,300,652.66 |
| 2025-09-30 | 92.75 | - | 7.48 | 46,102,396.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-18 | - | 李晓腾 | 149 | -14.40 |
| 2025-02-10 | - | 张丹华 | 642 | 14.58 |
| 2022-01-01 | 2025-02-10 | 王雪松 | 1136 | -34.86 |
| 2020-11-17 | 2022-01-01 | 刘宁 | 410 | 2.08 |
| 2017-09-28 | 2020-12-30 | 曲扬 | 1189 | 26.08 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
