嘉实新添辉定期混合A

(005088)

净值:
1.0696
日增长率:
-0.13%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新添辉定期混合A(005088)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0696-0.13%
2019-06-051.0710-0.23%
2019-05-311.07690.04%
2019-05-301.0765-0.04%
2019-05-291.0769-0.07%
2019-05-281.07770.25%
2019-05-271.07500.13%
2019-05-241.0736-0.08%
基金公司 嘉实基金 基金经理 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1027亿元
最近分红 嘉实新添辉定期混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 493/3048
最近一月 -0.30% 1539/3048
最近三月 -0.67% 955/3048
最近六月 1.80% 2396/3048
最近一年 3.20% 750/3048
今年以来 1.64% 2460/3048
成立以来 7.50% 1611/3048
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实农业产业股票1.21751.54%
嘉实长青竞争优势股票A0.99031.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600535天士力22.00509.322.36--------
002142宁波银行18.00384.231.78--------
002025航天电器8.00242.451.12--------
000895双汇发展8.00221.021.02--------
002410广联达7.00221.191.03--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业837.543.98
金融业293.421.40
批发和零售业144.210.69
其他19732.4693.93
嘉实新添辉定期混合A(005088)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1275.164.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27990.0993.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计421.711.41
其他各项资产308.811.03
嘉实新添辉定期混合A(005088)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曲扬