嘉实新添辉定期混合A(005088)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实新添辉定期混合A(005088)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,876,308.60	2,024,659.11	-1,149,499.71	-3,288,845.75
利息合计	19,778.87	12,739.68	13,793.81	5,504.66
其中：存款利息收入	15,568.34	8,529.15	13,793.81	5,504.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,210.53	4,210.53	-	-
投资收益合计	8,276,083.34	3,924,138.89	-9,051,306.40	-9,302,055.90
其中：股票投资收益	7,531,719.83	3,416,336.64	-9,757,541.04	-9,812,423.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,413.19	3,413.19	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	740,950.32	504,389.06	706,234.64	510,367.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,419,553.61	-1,912,219.46	7,888,012.81	6,007,705.49
其他收入	-	-	0.07	-
费用	322,742.52	151,945.31	403,863.70	229,005.26
管理人报酬	253,982.07	119,533.60	264,252.64	134,210.60
基金托管费	63,495.51	29,883.40	66,063.20	33,552.64
销售服务费	4,773.66	2,250.07	5,198.43	2,635.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	491.06	278.02	68,349.43	58,606.56
利润总额	6,553,566.08	1,872,713.80	-1,553,363.41	-3,517,851.01

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