嘉实新添辉定期混合A(005088)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,827,885.69 |
3,715,872.87 |
-9,252,170.42 |
-9,335,866.07 |
| 本期利润 |
6,435,170.10 |
1,839,688.29 |
-1,515,406.69 |
-3,446,183.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.04 |
-0.03 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.48 |
4.66 |
-3.51 |
-7.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.58 |
4.74 |
-4.19 |
-7.52 |
| 期末可供分配利润 |
-2,026,942.86 |
-6,663,242.05 |
-8,502,930.34 |
-11,145,088.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.18 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
44,466,410.37 |
40,681,705.65 |
38,842,017.36 |
42,420,469.22 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.86 |
0.82 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.36 |
-14.07 |
-17.96 |
-20.81 |
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