首页 > 基金> 汇安多策略混合A(005109)

汇安多策略混合A

(005109)

净值:
1.6189
日增长率:
0.44%
累计净值:1.6489 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-25
  • 净值走势
曲线选择:
汇安多策略混合A(005109)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-251.61890.44%
2020-08-241.61181.18%
2020-08-171.60861.98%
2020-08-141.57731.80%
2020-08-131.5494-0.35%
2020-08-121.5549-0.77%
2020-08-111.5669-0.31%
2020-08-101.57170.65%
    暂无信息!
基金公司 汇安基金 基金经理 戴杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9741亿元
最近分红 汇安多策略混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.35% 1177/3893
最近一月 9.62% 409/3893
最近三月 33.73% 790/3893
最近六月 32.96% 548/3893
最近一年 46.79% 1338/3893
今年以来 34.58% 1416/3893
成立以来 66.51% 1385/3893
基金简称 单位净值 日增长率
汇安核心资产混合A1.06981.43%
汇安核心资产混合C1.06881.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601128常熟银行110.00826.102.08--
000001平安银行85.001096.582.76--
600048保利地产62.00924.782.33--
600036招商银行42.001438.503.62--
300136信维通信25.001334.513.36--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18726.1547.12
金融业7786.8719.59
信息传输、软件和信息技术服务业2367.965.96
房地产业2088.185.25
卫生和社会工作1387.273.49
其他7388.6018.59
汇安多策略混合A(005109)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票36636.3791.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3286.098.17
其他各项资产290.320.72
汇安多策略混合A(005109)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:戴杰
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-