汇安多策略混合A

(005109)

净值:
0.9735
日增长率:
-0.85%
累计净值:0.9735 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇安多策略混合A(005109)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9735-0.85%
2019-06-050.9818-0.12%
2019-05-310.9921-0.10%
2019-05-300.9931-0.46%
2019-05-290.99770.01%
2019-05-280.99761.04%
2019-05-270.98730.96%
2019-05-240.97790.41%
基金公司 汇安基金 基金经理 戴杰 朱晨歌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9335亿元
最近分红 汇安多策略混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.14% 2561/3061
最近一月 5.55% 772/3061
最近三月 -3.16% 1813/3061
最近六月 30.31% 223/3061
最近一年 12.99% 287/3061
今年以来 34.46% 222/3061
成立以来 5.66% 1931/3061
基金简称 单位净值 日增长率
汇安趋势动力股票C1.04740.25%
汇安趋势动力股票A1.05660.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行178.00992.302.80--------
002475立讯精密45.001116.003.15--------
600104上汽集团38.001005.782.84--------
600036招商银行29.00994.872.80--------
600887伊利股份26.00759.482.14--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14264.0248.63
金融业5903.7220.13
建筑业1208.344.12
房地产业1003.073.42
交通运输、仓储和邮政业962.273.28
其他5989.3420.42
汇安多策略混合A(005109)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25590.2186.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3512.0811.93
其他各项资产330.551.12
汇安多策略混合A(005109)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:戴杰 朱晨歌