汇安多策略混合A(005109)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,320,407.41 |
10,363,141.72 |
-5,447,572.60 |
-10,268,002.90 |
| 本期利润 |
34,065,462.96 |
17,653,514.99 |
-8,370,753.86 |
-16,274,032.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.52 |
0.25 |
-0.10 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.53 |
22.00 |
-10.01 |
-17.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
50.34 |
23.35 |
-2.32 |
-11.85 |
| 期末可供分配利润 |
32,730,508.70 |
15,744,160.26 |
4,204,642.18 |
-3,478,006.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.23 |
0.06 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
98,571,049.71 |
87,655,028.55 |
75,561,198.80 |
74,750,704.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.31 |
1.06 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
108.25 |
70.87 |
38.52 |
24.99 |
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