汇安多策略混合A(005109)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安多策略混合A(005109)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,998,737.69	2,982,031.17	2,978,331.97	954,630.32
存出保证金	1,337,552.75	355,695.49	467,988.75	400,298.12
交易性金融资产	394,743,361.92	124,688,801.64	103,762,817.24	100,836,211.20
其中：股票投资	376,011,570.00	123,182,190.54	103,762,817.24	100,836,211.20
债券投资	18,731,791.92	1,506,611.10	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	9,000,000.00	6,999,518.63	-
应收证券清算款	500,935.95	1,941,389.92	107,131.82	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,224,165.43	534,140.21	21,083.27	19,788.18
其他资产	-	-	-	-
资产总计	433,812,933.11	158,101,325.77	123,978,577.51	122,542,664.72
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,884,803.63	-	52.00
应付赎回款	5,004,438.38	12,326,641.98	305,633.74	100,714.48
应付管理人报酬	465,739.08	144,913.06	134,386.84	124,143.48
应付托管费	77,623.15	24,152.17	22,397.82	20,690.58
应付销售服务费	151,405.49	22,092.09	21,636.10	20,075.67
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	9,230.61	2,849.80	30,070.37	2,733.80
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	458,612.80	365,337.94	347,024.72	520,272.92
负债合计	6,167,049.51	14,770,790.67	861,149.59	788,682.93
所有者权益
实收基金	275,479,648.18	111,037,504.31	117,526,054.68	128,671,688.53
未分配利润	152,166,235.42	32,293,030.79	5,591,373.24	-6,917,706.74
所有者权益合计	427,645,883.60	143,330,535.10	123,117,427.92	121,753,981.79
负债及所有者权益总计	433,812,933.11	158,101,325.77	123,978,577.51	122,542,664.72

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