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金信价值精选混合A(005117)
金信价值精选混合A
(005117)
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累计净值：1.5380
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 1.5380 | -1.21% |
| 2026-03-19 | 1.5568 | -2.35% |
| 2026-03-18 | 1.5943 | 0.43% |
| 2026-03-17 | 1.5875 | -1.27% |
| 2026-03-16 | 1.6080 | 0.82% |
| 2026-03-13 | 1.5950 | -1.81% |
| 2026-03-12 | 1.6244 | -0.79% |
| 2026-03-11 | 1.6374 | -0.63% |
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基金全称
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金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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金信基金
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基金经理
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谭智汨 刘尚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0328亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.57%
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最近一月
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-4.73%
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最近三月
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-6.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.05%
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最近两年
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31.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688271 | 联影医疗 | 6,000.00 | 753,000.00 | 5.66 |
| 688513 | 苑东生物 | 11,000.00 | 677,050.00 | 5.09 |
| 301363 | 美好医疗 | 25,200.00 | 606,060.00 | 4.56 |
| 688246 | 嘉和美康 | 25,000.00 | 581,250.00 | 4.37 |
| 300558 | 贝达药业 | 12,000.00 | 560,280.00 | 4.21 |
| 688266 | 泽璟制药 | 6,000.00 | 556,200.00 | 4.18 |
| 000534 | 万泽股份 | 25,000.00 | 550,000.00 | 4.14 |
| 688027 | 国盾量子 | 1,000.00 | 503,790.00 | 3.79 |
| 002294 | 信立泰 | 10,000.00 | 495,500.00 | 3.73 |
| 688356 | 键凯科技 | 6,000.00 | 493,200.00 | 3.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,374,108.00 | 62.99 | 93.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 581,250.00 | 4.37 | 6.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 67.37 | 6.05 | 35.68 | 13,293,315.37 |
| 2025-09-30 | 85.30 | 7.82 | 13.68 | 29,780,635.39 |
| 2025-06-30 | 92.77 | 3.80 | 7.07 | 39,812,750.81 |
| 2025-03-31 | 93.96 | 3.65 | 3.09 | 68,807,525.27 |
| 2024-12-31 | 92.43 | 3.81 | 3.14 | 77,528,995.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-23 | - | 刘尚 | 213 | -21.72 |
| 2025-07-17 | - | 谭智汨 | 250 | -10.81 |
| 2022-10-31 | 2025-09-02 | 赵浩然 | 1037 | 55.04 |
| 2021-05-11 | 2024-08-06 | 杨超 | 1183 | -5.70 |
| 2020-12-11 | 2022-01-05 | 周谧 | 390 | 23.80 |
| 2018-12-28 | 2020-12-16 | 吴清宇 | 719 | 124.16 |
| 2017-09-01 | 2018-12-28 | 刘榕俊 | 483 | -48.79 |
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