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金信价值精选混合A(005117)
金信价值精选混合A
(005117)
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累计净值：1.7426
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.7426 | 1.16% |
| 2025-11-07 | 1.7226 | -0.12% |
| 2025-11-06 | 1.7246 | -0.31% |
| 2025-11-05 | 1.7300 | -0.55% |
| 2025-11-04 | 1.7395 | -1.86% |
| 2025-11-03 | 1.7724 | -0.02% |
| 2025-10-31 | 1.7727 | 2.79% |
| 2025-10-30 | 1.7246 | -0.23% |
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基金全称
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金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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金信基金
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基金经理
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谭智汨 刘尚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.0732亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.68%
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最近一月
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-2.72%
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最近三月
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-6.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.04%
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最近两年
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43.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 19,000.00 | 2,147,190.00 | 7.21 |
| 688068 | 热景生物 | 9,000.00 | 1,529,280.00 | 5.14 |
| 002294 | 信立泰 | 24,500.00 | 1,478,575.00 | 4.96 |
| 002262 | 恩华药业 | 54,000.00 | 1,468,800.00 | 4.93 |
| 688382 | 益方生物 | 46,000.00 | 1,431,060.00 | 4.81 |
| 301367 | 瑞迈特 | 15,000.00 | 1,249,950.00 | 4.20 |
| 688271 | 联影医疗 | 8,000.00 | 1,213,600.00 | 4.08 |
| 300436 | 广生堂 | 11,000.00 | 1,088,010.00 | 3.65 |
| 688136 | 科兴制药 | 27,000.00 | 1,053,540.00 | 3.54 |
| 688180 | 君实生物 | 25,000.00 | 1,036,500.00 | 3.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,982,585.00 | 77.17 | 90.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,424,480.00 | 4.78 | 5.61 |
| 批发和零售业 | 540,150.00 | 1.81 | 2.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 456,300.00 | 1.53 | 1.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.30 | 7.82 | 13.68 | 29,780,635.39 |
| 2025-06-30 | 92.77 | 3.80 | 7.07 | 39,812,750.81 |
| 2025-03-31 | 93.96 | 3.65 | 3.09 | 68,807,525.27 |
| 2024-12-31 | 92.43 | 3.81 | 3.14 | 77,528,995.43 |
| 2024-09-30 | 93.56 | 2.96 | 8.80 | 133,771,601.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-23 | - | 刘尚 | 81 | -11.30 |
| 2025-07-17 | - | 谭智汨 | 118 | 1.06 |
| 2022-10-31 | 2025-09-02 | 赵浩然 | 1037 | 55.04 |
| 2021-05-11 | 2024-08-06 | 杨超 | 1183 | -5.70 |
| 2020-12-11 | 2022-01-05 | 周谧 | 390 | 23.80 |
| 2018-12-28 | 2020-12-16 | 吴清宇 | 719 | 124.16 |
| 2017-09-01 | 2018-12-28 | 刘榕俊 | 483 | -48.79 |
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