首页 >
基金>
金信价值精选混合A(005117)
金信价值精选混合A
(005117)
|
|
|
累计净值：1.6553
|
2026-06-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-18 | 1.6553 | 0.94% |
| 2026-06-17 | 1.6399 | 0.28% |
| 2026-06-16 | 1.6354 | 0.84% |
| 2026-06-15 | 1.6218 | 0.42% |
| 2026-06-12 | 1.6150 | 1.15% |
| 2026-06-11 | 1.5966 | -0.67% |
| 2026-06-10 | 1.6074 | 0.51% |
| 2026-06-09 | 1.5992 | 2.67% |
|
基金全称
|
金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
金信基金
|
|
基金经理
|
谭智汨 刘尚
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.05亿元
|
份额规模
|
0.0307亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.50%
|
|
最近一月
|
-3.06%
|
|
最近三月
|
7.63%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
14.21%
|
|
最近两年
|
60.44%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688607 | 康众医疗 | 14,200.00 | 844,616.00 | 7.42 |
| 688266 | 泽璟制药 | 7,600.00 | 750,880.00 | 6.60 |
| 688062 | 迈威生物 | 16,000.00 | 576,160.00 | 5.06 |
| 688382 | 益方生物 | 28,000.00 | 532,560.00 | 4.68 |
| 300558 | 贝达药业 | 12,000.00 | 523,200.00 | 4.60 |
| 688513 | 苑东生物 | 8,000.00 | 515,120.00 | 4.52 |
| 688506 | 百利天恒 | 1,800.00 | 500,400.00 | 4.40 |
| 688235 | 百济神州 | 2,000.00 | 467,180.00 | 4.10 |
| 002294 | 信立泰 | 7,600.00 | 465,956.00 | 4.09 |
| 688271 | 联影医疗 | 4,000.00 | 448,000.00 | 3.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,607,304.00 | 84.38 | 98.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118,116.00 | 1.04 | 1.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.42 | 7.09 | 8.61 | 11,385,237.21 |
| 2025-12-31 | 67.37 | 6.05 | 35.68 | 13,293,315.37 |
| 2025-09-30 | 85.30 | 7.82 | 13.68 | 29,780,635.39 |
| 2025-06-30 | 92.77 | 3.80 | 7.07 | 39,812,750.81 |
| 2025-03-31 | 93.96 | 3.65 | 3.09 | 68,807,525.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-23 | - | 刘尚 | 304 | -15.75 |
| 2025-07-17 | - | 谭智汨 | 341 | -4.01 |
| 2022-10-31 | 2025-09-02 | 赵浩然 | 1037 | 55.04 |
| 2021-05-11 | 2024-08-06 | 杨超 | 1183 | -5.70 |
| 2020-12-11 | 2022-01-05 | 周谧 | 390 | 23.80 |
| 2018-12-28 | 2020-12-16 | 吴清宇 | 719 | 124.16 |
| 2017-09-01 | 2018-12-28 | 刘榕俊 | 483 | -48.79 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
