金信价值精选混合A(005117)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
181,805.46 |
15,031,170.02 |
11,567,009.83 |
-9,406,429.37 |
| 本期利润 |
692,483.18 |
16,184,386.62 |
14,018,418.33 |
-9,753,697.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.67 |
0.33 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.98 |
51.38 |
27.56 |
-14.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.66 |
45.31 |
36.65 |
-7.83 |
| 期末可供分配利润 |
5,071,438.81 |
1,806,256.72 |
3,732,925.37 |
-984,965.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.55 |
0.37 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
17,218,696.31 |
5,344,482.30 |
15,443,231.20 |
60,066,361.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.63 |
1.53 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.54 |
63.05 |
53.33 |
12.21 |
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