金信价值精选混合A(005117)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金信价值精选混合A(005117)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	102,551.02	164,856.30	205,561.11	73,984.22
存出保证金	46,439.86	64,803.37	56,351.95	39,207.32
交易性金融资产	9,760,182.11	38,449,471.28	74,619,142.06	130,559,340.80
其中：股票投资	8,955,358.00	36,936,011.55	71,663,719.48	124,668,773.40
债券投资	804,824.11	1,513,459.73	2,955,422.58	5,890,567.40
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	588,202.94	135,593.65	927,225.33	870,267.58
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	67,405.02	891,688.31	8,691.94	22,723.36
其他资产	-	-	-	-
资产总计	15,204,846.18	42,356,702.61	78,044,667.05	134,866,767.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	453,828.98	183,596.74	-	421,400.28
应付赎回款	1,296,270.42	2,109,359.71	163,329.63	10,026.21
应付管理人报酬	12,649.06	36,110.04	67,929.14	116,511.17
应付托管费	1,897.33	5,416.52	10,189.38	17,476.68
应付销售服务费	754.87	2,114.92	1,504.53	5,747.08
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	2.13
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	146,130.15	207,353.87	272,718.94	137,075.66
负债合计	1,911,530.81	2,543,951.80	515,671.62	708,239.21
所有者权益
实收基金	8,961,770.84	28,593,544.29	71,659,607.12	146,584,794.37
未分配利润	4,331,544.53	11,219,206.52	5,869,388.31	-12,426,266.24
所有者权益合计	13,293,315.37	39,812,750.81	77,528,995.43	134,158,528.13
负债及所有者权益总计	15,204,846.18	42,356,702.61	78,044,667.05	134,866,767.34

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