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摩根量化多因子混合(005120)
摩根量化多因子混合
(005120)
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累计净值：1.7451
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.7451 | 1.01% |
| 2026-05-12 | 1.7276 | -0.74% |
| 2026-05-11 | 1.7404 | 1.49% |
| 2026-05-08 | 1.7149 | 0.17% |
| 2026-05-07 | 1.7120 | 1.05% |
| 2026-05-06 | 1.6942 | 1.87% |
| 2026-04-30 | 1.6631 | 0.02% |
| 2026-04-29 | 1.6627 | 1.33% |
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基金全称
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摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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曲蕾蕾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1398亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.00%
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最近一月
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9.81%
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最近三月
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4.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.70%
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最近两年
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54.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002156 | 通富微电 | 6,500.00 | 268,645.00 | 1.25 |
| 000426 | 兴业银锡 | 6,200.00 | 249,364.00 | 1.16 |
| 688120 | 华海清科 | 1,398.00 | 243,252.00 | 1.13 |
| 600879 | 航天电子 | 10,800.00 | 240,192.00 | 1.12 |
| 600699 | 均胜电子 | 9,000.00 | 223,020.00 | 1.04 |
| 300012 | 华测检测 | 15,500.00 | 216,380.00 | 1.01 |
| 002410 | 广联达 | 18,440.00 | 204,130.80 | 0.95 |
| 002414 | 高德红外 | 15,700.00 | 199,233.00 | 0.93 |
| 600970 | 中材国际 | 19,200.00 | 198,336.00 | 0.92 |
| 300058 | 蓝色光标 | 13,300.00 | 196,840.00 | 0.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,075,542.12 | 60.90 | 64.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,504,039.01 | 11.66 | 12.36 |
| 采矿业 | 1,429,953.00 | 6.66 | 7.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 517,849.67 | 2.41 | 2.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 417,981.00 | 1.95 | 2.06 |
| 租赁和商务服务业 | 396,910.00 | 1.85 | 1.96 |
| 批发和零售业 | 376,153.00 | 1.75 | 1.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 324,150.00 | 1.51 | 1.60 |
| 建筑业 | 256,128.00 | 1.19 | 1.26 |
| 房地产业 | 223,533.00 | 1.04 | 1.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 213,273.00 | 0.99 | 1.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 163,760.00 | 0.76 | 0.81 |
| 综合 | 148,470.00 | 0.69 | 0.73 |
| 卫生和社会工作 | 88,954.00 | 0.41 | 0.44 |
| 教育 | 87,846.00 | 0.41 | 0.43 |
| 金融业 | 32,766.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.35 | 0.08 | 5.94 | 21,470,824.81 |
| 2025-12-31 | 92.60 | 0.11 | 6.16 | 17,017,041.12 |
| 2025-09-30 | 94.65 | 0.06 | 5.47 | 17,921,384.88 |
| 2025-06-30 | 93.64 | - | 7.07 | 15,526,894.12 |
| 2025-03-31 | 93.37 | - | 7.23 | 16,068,707.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-10 | - | 曲蕾蕾 | 186 | 14.59 |
| 2021-02-05 | 2025-11-10 | 何智豪 | 1739 | 11.09 |
| 2021-01-07 | 2025-05-08 | 胡迪 | 1582 | -13.08 |
| 2019-12-27 | 2021-01-07 | 施虓文 | 377 | 26.63 |
| 2018-01-19 | 2019-12-27 | 黄栋 | 707 | 9.45 |
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