摩根量化多因子混合(005120)利润分配表-基金频道-证券之星

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摩根量化多因子混合(005120)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,199,922.50	1,133,604.02	389,515.66	-2,009,277.15
利息合计	4,007.67	1,850.96	5,373.93	3,009.81
其中：存款利息收入	4,007.67	1,850.96	5,373.93	3,009.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,596,434.19	616,461.20	-34,426.52	-1,545,307.51
其中：股票投资收益	3,338,433.24	439,190.47	-370,678.16	-1,785,386.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2.34	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	257,998.61	177,270.73	336,251.64	240,078.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	587,362.08	514,243.94	415,936.57	-468,231.56
其他收入	12,118.56	1,047.92	2,631.68	1,252.11
费用	235,699.27	113,131.83	297,997.45	162,860.36
管理人报酬	200,845.08	96,507.29	249,275.51	128,545.27
基金托管费	33,474.19	16,084.54	41,545.94	21,424.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,380.00	540.00	7,176.00	12,890.88
利润总额	3,964,223.23	1,020,472.19	91,518.21	-2,172,137.51

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