摩根量化多因子混合(005120)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,376,861.15 |
506,228.25 |
-324,418.36 |
-1,703,905.95 |
| 本期利润 |
3,964,223.23 |
1,020,472.19 |
91,518.21 |
-2,172,137.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.08 |
0.01 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.03 |
6.49 |
0.55 |
-12.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.98 |
6.70 |
1.31 |
-11.52 |
| 期末可供分配利润 |
5,741,466.13 |
3,282,459.72 |
2,550,077.00 |
582,137.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.27 |
0.19 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
17,017,041.12 |
15,526,894.12 |
16,076,438.49 |
15,899,309.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.27 |
1.19 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.92 |
26.81 |
18.85 |
3.80 |
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