中融沪港深大消费主题A

(005142)

净值:
0.8617
日增长率:
-0.03%
累计净值:0.8617 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
中融沪港深大消费主题A(005142)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-040.8617-0.03%
2019-04-030.86201.07%
2019-04-020.85290.07%
2019-04-010.85231.82%
2019-03-290.83711.64%
2019-03-280.82360.02%
2019-03-270.82340.93%
2019-03-260.8158-0.22%
基金公司 中融基金 基金经理 付世伟 甘传琦 解静
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.3514亿元
最近分红 中融沪港深大消费主题A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.30% 2169/3005
最近一月 1.88% 1636/3005
最近三月 12.92% 1715/3005
最近六月 12.74% 1726/3005
最近一年 -5.93% 2274/3005
今年以来 15.47% 1689/3005
成立以来 -14.26% 2821/3005
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B级1.26406.13%
煤炭母基1.14103.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
06837海通证券92.00608.524.50--------
00939建设银行85.00484.693.59--------
06030中信证券46.00552.994.09--------
01186中国铁建42.00407.263.01--------
00836华润电力31.00416.983.09--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融2844.1421.05
制造业1139.808.43
公用事业1113.988.24
信息技术964.077.13
工业756.755.60
其他6697.0949.55
中融沪港深大消费主题A(005142)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9949.8973.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3568.7626.31
其他各项资产47.110.35
中融沪港深大消费主题A(005142)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:付世伟 甘传琦 解静