中融沪港深大消费主题A

(005142)

净值:
0.7621
日增长率:
0.58%
累计净值:0.7621 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
中融沪港深大消费主题A(005142)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-160.76210.58%
2019-01-150.75771.60%
2019-01-140.7458-1.32%
2019-01-110.75580.31%
2019-01-100.7535-0.08%
2019-01-090.75410.91%
2019-01-080.74730.38%
2019-01-070.74451.17%
基金公司 中融基金 基金经理 付世伟 甘传琦 解静
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5377亿元
最近分红 中融沪港深大消费主题A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.06% 932/2945
最近一月 -0.63% 1712/2945
最近三月 1.95% 1036/2945
最近六月 -16.69% 2153/2945
最近一年 -24.33% 1827/2945
今年以来 2.64% 800/2945
成立以来 -23.79% 2644/2945
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B级0.68303.64%
煤炭母基0.84401.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00354中国软件国际104.00479.543.12--------
01177中国生物制药91.00587.973.82--------
00939建设银行85.00515.403.35--------
03323中国建材67.00409.752.66--------
01088中国神华24.00391.762.55--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融2619.1317.03
制造业1953.9012.71
信息技术1430.579.30
医疗保健1405.109.14
能源972.936.33
其他6994.6945.49
中融沪港深大消费主题A(005142)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12256.3479.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2983.8119.32
其他各项资产200.741.30
中融沪港深大消费主题A(005142)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:付世伟 甘传琦 解静