基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联沪港深大消费主题A(005142) |
净值：
0.7597
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日增长率：
-1.24%
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累计净值：0.7597 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹宏力 | 65,000.00 | 12,149,277.40 | 8.52 |
| 00981 | 中芯国际 | 152,558.00 | 11,845,880.03 | 8.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,800.00 | 8,511,303.61 | 5.97 |
| 01109 | 华润置地 | 317,500.00 | 8,272,938.75 | 5.80 |
| 09973 | 奇瑞汽车 | 342,500.00 | 7,240,623.65 | 5.08 |
| 02698 | 乐舒适 | 303,800.00 | 6,596,637.25 | 4.62 |
| 01030 | 新城发展 | 5,040,000.00 | 5,822,064.36 | 4.08 |
| 00817 | 中国金茂 | 5,118,000.00 | 5,467,643.85 | 3.83 |
| 01209 | 华润万象生活 | 168,400.00 | 5,364,956.92 | 3.76 |
| 03918 | 金界控股 | 1,672,000.00 | 5,126,321.07 | 3.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.17 | 5.74 | 11.36 | 142,630,844.84 |
| 2026-03-31 | 87.14 | 2.69 | 9.70 | 322,617,145.26 |
| 2025-12-31 | 85.18 | 0.43 | 13.91 | 356,096,084.52 |
| 2025-09-30 | 90.26 | 0.38 | 10.11 | 397,563,995.32 |
| 2025-06-30 | 79.12 | 1.33 | 24.85 | 112,957,954.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 梁勤之 | 638 | 19.26 |
| 2020-09-01 | 2025-01-13 | 陈荔 | 1595 | -43.52 |
| 2019-11-29 | 2024-03-05 | 冯琪 | 1558 | -36.84 |
| 2018-02-09 | 2020-09-01 | 甘传琦 | 935 | 18.27 |
| 2017-11-16 | 2019-08-21 | 解静 | 643 | -22.00 |
| 2017-11-16 | 2019-12-03 | 付世伟 | 747 | -18.92 |
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