中融沪港深大消费主题A(005142) |
净值:
0.7938
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日增长率:
1.20%
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累计净值:0.7938 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
非日常生活消费品 | 1969.16 | 19.87 |
医疗保健 | 1724.52 | 17.40 |
金融 | 793.60 | 8.01 |
通讯业务 | 754.50 | 7.61 |
工业 | 595.59 | 6.01 | 其他 | 4073.28 | 41.10 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 7658.03 | 75.26 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 2366.28 | 23.25 |
其他各项资产 | 151.21 | 1.49 |