国联沪港深大消费主题A(005142)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,627,225.57 |
1,496,279.67 |
-1,397,351.87 |
-3,316,809.73 |
| 本期利润 |
1,203,170.06 |
3,618,993.79 |
546,807.86 |
-1,467,638.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.19 |
0.02 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.73 |
24.78 |
4.12 |
-9.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.97 |
34.26 |
5.38 |
-9.40 |
| 期末可供分配利润 |
-8,288,424.68 |
-4,941,848.23 |
-6,256,620.30 |
-10,847,146.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.23 |
-0.37 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
38,389,451.03 |
18,055,603.70 |
10,759,975.95 |
12,917,392.23 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.85 |
0.63 |
0.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.60 |
-15.11 |
-36.77 |
-45.64 |
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