国联沪港深大消费主题A(005142)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国联沪港深大消费主题A(005142)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-48,371,701.67	3,447,920.02	14,311,624.42	2,348,534.88
利息合计	265,466.72	376,816.25	95,329.87	65,809.97
其中：存款利息收入	265,466.72	376,816.25	95,329.87	65,809.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-45,874,122.47	9,166,852.88	7,510,732.85	-597,104.29
其中：股票投资收益	-48,377,938.90	7,182,107.01	6,778,092.72	-924,107.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	188,492.74	12,937.97	4,166.47	1,997.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,315,323.69	1,971,807.90	728,473.66	325,005.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,194,280.80	-6,397,549.96	6,579,249.27	2,843,504.41
其他收入	431,234.88	301,800.85	126,312.43	36,324.79
费用	2,620,440.22	2,822,657.40	578,733.21	469,632.68
管理人报酬	1,993,872.91	2,063,419.42	421,157.37	364,784.88
基金托管费	332,312.16	343,903.21	70,192.87	60,797.49
销售服务费	209,308.03	292,458.06	55,876.42	34,105.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	115.07	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	115.07	-	-	-
其他费用	84,636.26	122,876.71	31,506.55	9,944.48
利润总额	-50,992,141.89	625,262.62	13,732,891.21	1,878,902.20

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