东吴优益债券A

(005144)

净值:
1.0478
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0478 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-18
  • 净值走势
曲线选择:
东吴优益债券A(005144)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-181.04780.06%
2020-02-121.04420.10%
2020-02-111.04320.07%
2020-02-071.04140.14%
2020-02-061.03990.11%
2020-02-041.03830.10%
2020-02-031.03730.21%
2020-01-231.0351-0.02%
基金公司 东吴基金 基金经理 黄婧丽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1206亿元
最近分红 东吴优益债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 735/2932
最近一月 0.18% 718/2932
最近三月 0.55% 1381/2932
最近六月 1.44% 1929/2932
最近一年 3.68% 1408/2932
今年以来 3.25% 1183/2932
成立以来 2.01% 2235/2932
基金简称 单位净值 日增长率
东吴新经济0.91100.44%
东吴智慧0.91900.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300252金信诺0.005.340.73--
300383光环新网1.0015.820.72--
002215诺普信14.00110.044.89--
300252金信诺5.0079.353.52--
300088长信科技5.0037.651.67--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业15.820.72
其他2181.1399.28
东吴优益债券A(005144)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1062.7380.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产100.007.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计130.059.90
其他各项资产20.671.57
东吴优益债券A(005144)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄婧丽