东吴优益债券A
(005144)
|
|
|
累计净值：1.2557
|
2025-11-10
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-10 | 1.1957 | 0.17% |
| 2025-11-07 | 1.1937 | 0.03% |
| 2025-11-06 | 1.1934 | 0.10% |
| 2025-11-05 | 1.1922 | 0.07% |
| 2025-11-04 | 1.1914 | -0.13% |
| 2025-11-03 | 1.1929 | 0.10% |
| 2025-10-31 | 1.1917 | 0.13% |
| 2025-10-30 | 1.1901 | 0.01% |
|
基金全称
|
东吴优益债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
东吴基金
|
|
基金经理
|
周健 杜澄楷
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.21亿元
|
份额规模
|
0.1792亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.06元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.23%
|
|
最近一月
|
1.26%
|
|
最近三月
|
0.77%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.69%
|
|
最近两年
|
11.70%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 2,000.00 | 145,320.00 | 0.58 |
| 002050 | 三花智控 | 3,000.00 | 145,290.00 | 0.58 |
| 600690 | 海尔智家 | 5,000.00 | 126,650.00 | 0.51 |
| 600938 | 中国海油 | 4,800.00 | 125,424.00 | 0.50 |
| 601088 | 中国神华 | 3,000.00 | 115,500.00 | 0.46 |
| 300059 | 东方财富 | 4,200.00 | 113,904.00 | 0.46 |
| 603986 | 兆易创新 | 500.00 | 106,650.00 | 0.43 |
| 600309 | 万华化学 | 1,500.00 | 99,870.00 | 0.40 |
| 600941 | 中国移动 | 900.00 | 94,212.00 | 0.38 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,000.00 | 83,820.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 787,700.00 | 3.16 | 56.39 |
| 金融业 | 274,106.00 | 1.10 | 19.62 |
| 采矿业 | 240,924.00 | 0.97 | 17.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94,212.00 | 0.38 | 6.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 5.61 | 98.32 | 1.07 | 24,889,075.85 |
| 2025-06-30 | 19.03 | 83.13 | 0.31 | 25,455,726.85 |
| 2025-03-31 | 19.77 | 81.77 | 1.35 | 38,313,943.53 |
| 2024-12-31 | - | 81.52 | 13.43 | 75,797,256.53 |
| 2024-09-30 | - | 100.22 | 0.73 | 24,908,894.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-10 | - | 杜澄楷 | 581 | 10.84 |
| 2022-12-30 | - | 周健 | 1048 | 12.45 |
| 2022-05-09 | 2024-04-10 | 邵笛 | 702 | 2.04 |
| 2020-07-09 | 2022-05-09 | 陈晨 | 669 | 5.40 |
| 2018-01-29 | 2021-01-22 | 黄婧丽 | 1089 | 10.08 |
| 2017-11-28 | 2018-12-07 | 陈晨 | 374 | -0.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
