东吴优益债券A

(005144)

净值:
0.9917
日增长率:
0.14%
累计净值:0.9917 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
东吴优益债券A(005144)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-160.99170.14%
2019-01-150.9903-0.02%
2019-01-140.9905-0.04%
2019-01-110.99090.00%
2019-01-100.9909-0.14%
2019-01-090.99230.09%
2019-01-080.99140.08%
2019-01-070.99060.04%
基金公司 东吴基金 基金经理 黄婧丽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2211亿元
最近分红 东吴优益债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.06% 2082/2299
最近一月 0.00% 2016/2299
最近三月 3.08% 354/2299
最近六月 1.41% 1557/2299
最近一年 -0.23% 1435/2299
今年以来 0.37% 1707/2299
成立以来 -0.83% 2134/2299
基金简称 单位净值 日增长率
东吴智慧0.68500.74%
东吴嘉禾0.65770.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300383光环新网1.0015.820.72--------
002215诺普信14.00110.044.89--------
300252金信诺5.0079.353.52--------
300088长信科技5.0037.651.67--------
600718东软集团3.0043.471.93--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业15.820.72
其他2181.1399.28
东吴优益债券A(005144)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15.820.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1811.5881.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计350.1715.75
其他各项资产45.532.05
东吴优益债券A(005144)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄婧丽