东吴优益债券A

(005144)

净值:
0.9797
日增长率:
-0.13%
累计净值:0.9797 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
东吴优益债券A(005144)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-090.9797-0.13%
2018-11-080.9810-0.21%
2018-11-070.98310.10%
2018-11-060.9821-0.31%
2018-11-050.98520.17%
2018-11-020.98350.88%
2018-11-010.97490.25%
2018-10-310.97250.08%
基金公司 东吴基金 基金经理 陈晨 黄婧丽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2211亿元
最近分红 东吴优益债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.39% 1865/2156
最近一月 1.20% 198/2156
最近三月 0.28% 1454/2156
最近六月 -0.62% 1499/2156
最近一年 0.00% 1637/2156
今年以来 -2.40% 1911/2156
成立以来 -2.03% 2011/2156
基金简称 单位净值 日增长率
东吴新趋势0.44000.46%
东吴阿尔法灵活1.00300.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300383光环新网1.0015.820.72--------
002215诺普信14.00110.044.89--------
300252金信诺5.0079.353.52--------
300088长信科技5.0037.651.67--------
600718东软集团3.0043.471.93--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业15.820.72
其他2181.1399.28
东吴优益债券A(005144)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15.820.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1811.5881.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计350.1715.75
其他各项资产45.532.05
东吴优益债券A(005144)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈晨 黄婧丽