东吴优益债券A

(005144)

净值:
1.0061
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0061 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
东吴优益债券A(005144)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.00610.00%
2019-06-051.00610.02%
2019-05-311.00590.01%
2019-05-301.0058-0.01%
2019-05-291.00590.01%
2019-05-281.0058-0.03%
2019-05-271.00610.04%
2019-05-241.00570.02%
基金公司 东吴基金 基金经理 黄婧丽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3943亿元
最近分红 东吴优益债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 2042/2656
最近一月 0.53% 1638/2656
最近三月 1.27% 844/2656
最近六月 2.01% 687/2656
最近一年 3.45% 1459/2656
今年以来 2.39% 996/2656
成立以来 1.16% 2195/2656
基金简称 单位净值 日增长率
东吴安盈0.89600.34%
东吴鼎元C0.93600.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300252金信诺0.005.340.73--------
300383光环新网1.0015.820.72--------
002215诺普信14.00110.044.89--------
300252金信诺5.0079.353.52--------
300088长信科技5.0037.651.67--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业15.820.72
其他2181.1399.28
东吴优益债券A(005144)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5319.2537.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2001.5114.02
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6839.7147.91
其他各项资产117.000.82
东吴优益债券A(005144)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄婧丽