东吴优益债券A(005144)利润分配表-基金频道-证券之星

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东吴优益债券A(005144)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	245,193.82	-308,517.61	790,684.41	-1,109,980.94
利息合计	44,286.79	40,540.12	70,608.57	45,483.23
其中：存款利息收入	5,373.72	3,347.93	23,455.26	13,662.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	38,913.07	37,192.19	47,153.31	31,820.85
投资收益合计	324,964.31	-441,964.62	143,378.10	-1,956,155.18
其中：股票投资收益	-575,559.49	-762,187.66	46,344.57	46,344.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	805,611.98	304,423.04	98,483.44	-2,001,049.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	28,469.87	-	-	-
股利收益	66,441.95	15,800.00	-1,449.91	-1,449.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-128,477.38	89,413.98	276,802.80	519,097.38
其他收入	4,420.10	3,492.91	299,894.94	281,593.63
费用	210,524.77	132,249.94	350,755.25	248,964.42
管理人报酬	130,452.32	80,752.53	181,537.20	123,704.64
基金托管费	32,613.11	20,188.14	45,384.36	30,926.12
销售服务费	23,850.19	18,688.99	62,122.36	50,724.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,014.83	10,822.34	20,391.81	18,532.54
其中：卖出回购金融资产支出	20,014.83	10,822.34	20,391.81	18,532.54
其他费用	2,777.62	1,633.95	39,870.99	23,906.14
利润总额	34,669.05	-440,767.55	439,929.16	-1,358,945.36

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