东吴优益债券A(005144)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
235,844.50 |
-321,904.83 |
1,548,007.64 |
26,390.77 |
| 本期利润 |
281,478.08 |
-95,845.84 |
1,942,078.75 |
349,624.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.11 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
-0.44 |
10.46 |
1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.17 |
-0.38 |
10.58 |
1.78 |
| 期末可供分配利润 |
136,097.89 |
2,548,744.59 |
3,090,061.58 |
1,441,281.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.14 |
0.16 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
956,212.76 |
21,355,152.86 |
23,075,216.14 |
20,399,717.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.17 |
1.18 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.09 |
24.15 |
24.63 |
14.71 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
