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嘉实润泽量化定期混合(005167)
嘉实润泽量化定期混合
(005167)
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累计净值：1.2860
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2026-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-04-30 | 1.2860 | 0.93% |
| 2026-04-29 | 1.2742 | 0.24% |
| 2026-04-28 | 1.2712 | 0.12% |
| 2026-04-27 | 1.2697 | 0.61% |
| 2026-04-24 | 1.2620 | -0.44% |
| 2026-04-23 | 1.2676 | -0.24% |
| 2026-04-22 | 1.2706 | 0.91% |
| 2026-04-21 | 1.2591 | 0.08% |
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基金全称
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嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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赖礼辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.2828亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.45%
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最近一月
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6.83%
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最近三月
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-1.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.44%
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最近两年
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26.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 910.00 | 914,950.40 | 2.69 |
| 002281 | 光迅科技 | 10,000.00 | 843,000.00 | 2.48 |
| 688031 | 星环科技 | 5,000.00 | 693,000.00 | 2.04 |
| 300567 | 精测电子 | 4,000.00 | 502,800.00 | 1.48 |
| 600498 | 烽火通信 | 7,800.00 | 393,744.00 | 1.16 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 393,200.00 | 1.15 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,500.00 | 357,150.00 | 1.05 |
| 688002 | 睿创微纳 | 3,000.00 | 303,600.00 | 0.89 |
| 601138 | 工业富联 | 5,300.00 | 272,738.00 | 0.80 |
| 600363 | 联创光电 | 5,000.00 | 249,400.00 | 0.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,293,940.16 | 15.55 | 67.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,424,320.00 | 4.18 | 18.26 |
| 采矿业 | 847,400.00 | 2.49 | 10.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 176,580.00 | 0.52 | 2.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 59,400.00 | 0.17 | 0.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 22.92 | 7.65 | 3.16 | 34,043,724.55 |
| 2025-12-31 | 28.59 | 65.41 | 9.80 | 34,433,177.66 |
| 2025-09-30 | 27.40 | 50.23 | 3.12 | 33,257,168.30 |
| 2025-06-30 | 18.40 | 69.21 | 1.43 | 30,068,446.86 |
| 2025-03-31 | 15.52 | 49.55 | 14.17 | 30,416,595.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 赖礼辉 | 488 | 30.94 |
| 2023-01-16 | 2025-03-14 | 王夫乐 | 788 | -8.29 |
| 2018-01-20 | 2021-05-12 | 刘宁 | 1208 | 19.02 |
| 2018-01-19 | 2023-01-16 | 刘斌 | 1823 | 18.75 |
| 2018-01-19 | 2019-10-11 | 胡永青 | 630 | 2.88 |
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