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嘉实润泽量化定期混合(005167)
嘉实润泽量化定期混合
(005167)
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累计净值：1.2033
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.2033 | 0.46% |
| 2025-11-07 | 1.1978 | -0.14% |
| 2025-11-06 | 1.1995 | 1.52% |
| 2025-11-05 | 1.1815 | 0.28% |
| 2025-11-04 | 1.1782 | -1.13% |
| 2025-11-03 | 1.1917 | 0.46% |
| 2025-10-31 | 1.1863 | -0.19% |
| 2025-10-30 | 1.1886 | -0.74% |
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基金全称
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嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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赖礼辉
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.2828亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.97%
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最近一月
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2.42%
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最近三月
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8.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.95%
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最近两年
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7.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301308 | 江波龙 | 4,000.00 | 712,120.00 | 2.14 |
| 002281 | 光迅科技 | 10,000.00 | 666,000.00 | 2.00 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,300.00 | 557,700.00 | 1.68 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 530,000.00 | 1.59 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,619.00 | 405,421.20 | 1.22 |
| 688486 | 龙迅股份 | 5,200.00 | 386,568.00 | 1.16 |
| 300007 | 汉威科技 | 5,000.00 | 317,850.00 | 0.96 |
| 300567 | 精测电子 | 4,000.00 | 314,080.00 | 0.94 |
| 600363 | 联创光电 | 5,000.00 | 308,050.00 | 0.93 |
| 688031 | 星环科技 | 5,000.00 | 300,800.00 | 0.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,572,074.17 | 16.75 | 61.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,648,228.19 | 7.96 | 29.06 |
| 采矿业 | 516,481.00 | 1.55 | 5.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 187,037.89 | 0.56 | 2.05 |
| 教育 | 111,630.00 | 0.34 | 1.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 77,200.00 | 0.23 | 0.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 27.40 | 50.23 | 3.12 | 33,257,168.30 |
| 2025-06-30 | 18.40 | 69.21 | 1.43 | 30,068,446.86 |
| 2025-03-31 | 15.52 | 49.55 | 14.17 | 30,416,595.65 |
| 2024-12-31 | 28.22 | 70.11 | 1.31 | 35,659,551.74 |
| 2024-09-30 | 28.06 | 70.56 | 5.29 | 34,419,104.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 赖礼辉 | 313 | 22.52 |
| 2023-01-16 | 2025-03-14 | 王夫乐 | 788 | -8.29 |
| 2018-01-20 | 2021-05-12 | 刘宁 | 1208 | 19.02 |
| 2018-01-19 | 2023-01-16 | 刘斌 | 1823 | 18.75 |
| 2018-01-19 | 2019-10-11 | 胡永青 | 630 | 2.88 |
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