嘉实润泽量化定期混合(005167)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 嘉实润泽量化定期混合(005167) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实润泽量化定期混合(005167)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	182,311.82	176,433.29	277,681.57	641,699.73
存出保证金	6,125.06	8,568.12	27,898.12	32,869.64
交易性金融资产	32,367,555.80	26,345,352.67	35,065,256.02	31,207,131.42
其中：股票投资	9,845,545.21	5,533,807.87	10,063,431.76	7,417,068.00
债券投资	22,522,010.59	20,811,544.80	25,001,824.26	23,790,063.42
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	3,000,000.00	-	2,000,000.00
应收证券清算款	446,932.83	676,253.26	203,625.47	519,147.23
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	36,196,502.33	30,459,900.86	35,762,546.89	35,317,897.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,720,414.24	356,484.75	-	61,624.75
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	34,508.33	28,954.63	37,132.29	35,110.31
应付托管费	5,751.40	4,825.78	6,188.74	5,851.73
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	623.72	319.83	498.50	328.83
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,026.98	869.01	59,175.62	139,818.66
负债合计	1,763,324.67	391,454.00	102,995.15	242,734.28
所有者权益
实收基金	28,281,122.48	28,281,122.48	35,794,922.40	35,794,922.40
未分配利润	6,152,055.18	1,787,324.38	-135,370.66	-719,758.82
所有者权益合计	34,433,177.66	30,068,446.86	35,659,551.74	35,075,163.58
负债及所有者权益总计	36,196,502.33	30,459,900.86	35,762,546.89	35,317,897.86

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年