嘉实润泽量化定期混合(005167)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实润泽量化定期混合(005167)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	580,091.51	182,311.82	176,433.29	277,681.57
存出保证金	8,068.58	6,125.06	8,568.12	27,898.12
交易性金融资产	16,431,313.29	32,367,555.80	26,345,352.67	35,065,256.02
其中：股票投资	7,280,922.04	9,845,545.21	5,533,807.87	10,063,431.76
债券投资	9,150,391.25	22,522,010.59	20,811,544.80	25,001,824.26
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	7,000,000.00	-	3,000,000.00	-
应收证券清算款	17,120.01	446,932.83	676,253.26	203,625.47
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	24,789,792.27	36,196,502.33	30,459,900.86	35,762,546.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	20,306.26	1,720,414.24	356,484.75	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	23,425.49	34,508.33	28,954.63	37,132.29
应付托管费	3,904.24	5,751.40	4,825.78	6,188.74
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	128.43	623.72	319.83	498.50
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,438.78	2,026.98	869.01	59,175.62
负债合计	51,203.20	1,763,324.67	391,454.00	102,995.15
所有者权益
实收基金	17,224,466.44	28,281,122.48	28,281,122.48	35,794,922.40
未分配利润	7,514,122.63	6,152,055.18	1,787,324.38	-135,370.66
所有者权益合计	24,738,589.07	34,433,177.66	30,068,446.86	35,659,551.74
负债及所有者权益总计	24,789,792.27	36,196,502.33	30,459,900.86	35,762,546.89

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