嘉实润泽量化定期混合(005167)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,996,768.43 |
1,119,013.38 |
-3,108,948.21 |
-3,973,333.30 |
| 本期利润 |
7,041,503.76 |
2,676,772.96 |
-3,960,782.29 |
-4,545,170.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.09 |
-0.11 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.61 |
8.19 |
-10.76 |
-11.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.21 |
6.73 |
-8.45 |
-9.95 |
| 期末可供分配利润 |
4,773,594.93 |
1,787,324.38 |
-135,370.66 |
-719,758.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.06 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
34,433,177.66 |
30,068,446.86 |
35,659,551.74 |
35,075,163.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.06 |
1.00 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.75 |
6.32 |
-0.38 |
-2.01 |
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