基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河智慧混合A(005211) |
净值：
3.4131
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日增长率：
3.46%
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累计净值：3.4131 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,800.00 | 5,945,160.00 | 9.81 |
| 688498 | 源杰科技 | 5,277.00 | 5,305,706.88 | 8.76 |
| 605117 | 德业股份 | 30,100.00 | 3,956,946.00 | 6.53 |
| 688041 | 海光信息 | 16,996.00 | 3,573,578.96 | 5.90 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,589.00 | 3,527,987.00 | 5.82 |
| 688981 | 中芯国际 | 36,821.00 | 3,463,015.05 | 5.72 |
| 002371 | 北方华创 | 6,800.00 | 3,039,600.00 | 5.02 |
| 600418 | 江淮汽车 | 57,500.00 | 2,656,500.00 | 4.38 |
| 688012 | 中微公司 | 7,907.00 | 2,422,546.66 | 4.00 |
| 300347 | 泰格医药 | 43,500.00 | 2,341,605.00 | 3.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,465,663.47 | 76.69 | 81.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,344,726.40 | 8.82 | 9.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,341,605.00 | 3.86 | 4.12 |
| 金融业 | 1,880,550.00 | 3.10 | 3.31 |
| 卫生和社会工作 | 757,260.00 | 1.25 | 1.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,999.72 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.74 | - | 6.41 | 60,591,402.49 |
| 2025-12-31 | 93.89 | - | 6.68 | 72,848,189.20 |
| 2025-09-30 | 93.79 | - | 7.47 | 84,169,710.99 |
| 2025-06-30 | 93.76 | - | 6.16 | 72,287,809.37 |
| 2025-03-31 | 93.86 | - | 6.44 | 79,791,798.15 |
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