银河智慧混合A(005211)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银河智慧混合A(005211)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,271,063.78	-5,155,576.83	8,029,524.05	-7,138,239.81
利息合计	17,910.43	8,949.47	19,260.42	9,416.49
其中：存款利息收入	17,910.43	8,949.47	19,260.42	9,416.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,751,677.17	-3,190,809.74	-5,476,823.35	-5,467,053.98
其中：股票投资收益	1,979,095.05	-3,756,883.34	-6,415,342.27	-6,152,921.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	86,084.57	-	18,807.95	18,807.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	686,497.55	566,073.60	919,710.97	667,059.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,482,271.28	-1,977,958.75	13,472,558.48	-1,684,620.83
其他收入	19,204.90	4,242.19	14,528.50	4,018.51
费用	1,181,954.14	593,427.96	1,197,804.67	584,557.37
管理人报酬	925,791.52	466,459.95	935,485.56	455,715.67
基金托管费	154,298.55	77,743.30	155,914.32	75,952.66
销售服务费	1,159.00	586.29	829.72	364.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,705.00	48,638.42	105,575.00	52,523.98
利润总额	12,089,109.64	-5,749,004.79	6,831,719.38	-7,722,797.18

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