银河智慧混合A(005211)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,603,893.83 |
-3,761,533.30 |
-6,631,406.36 |
-6,027,320.57 |
| 本期利润 |
12,054,546.02 |
-5,735,730.29 |
6,831,993.76 |
-7,704,824.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
-0.14 |
0.15 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.71 |
-7.34 |
8.77 |
-10.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.96 |
-7.09 |
9.47 |
-8.96 |
| 期末可供分配利润 |
34,096,185.04 |
32,332,686.14 |
40,528,155.46 |
28,096,133.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.07 |
0.81 |
0.95 |
0.62 |
| 期末基金资产净值 |
72,744,270.16 |
72,104,401.99 |
83,132,001.59 |
73,208,637.95 |
| 期末基金份额净值 |
2.28 |
1.81 |
1.95 |
1.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
128.22 |
81.30 |
95.13 |
62.28 |
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