汇安稳裕债券

(005212)

净值:
1.0576
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0576 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
汇安稳裕债券(005212)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-181.05760.00%
2018-10-171.05760.01%
2018-10-161.05750.05%
2018-10-151.0570-0.05%
2018-10-121.0575-0.06%
2018-10-111.05810.06%
2018-10-101.05750.04%
2018-10-091.05710.03%
基金公司 汇安基金 基金经理 计伟 沈宏伟 杨芳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4630亿元
最近分红 汇安稳裕债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 1505/2104
最近一月 0.09% 1643/2104
最近三月 4.61% 7/2104
最近六月 5.56% 22/2104
最近一年 0.00% 1726/2104
今年以来 5.76% 296/2104
成立以来 5.76% 1255/2104
基金简称 单位净值 日增长率
汇安丰恒混合A0.80640.50%
汇安丰恒混合C0.80490.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇安稳裕债券(005212)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5919.8040.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5488.0037.47
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3213.2321.94
其他各项资产27.010.18
汇安稳裕债券(005212)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:计伟 沈宏伟 杨芳