汇安稳裕债券A
(005212)
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累计净值：1.2860
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.1490 | 0.20% |
| 2025-11-07 | 1.1467 | -0.06% |
| 2025-11-06 | 1.1474 | -0.49% |
| 2025-11-05 | 1.1531 | 0.02% |
| 2025-11-04 | 1.1529 | -0.04% |
| 2025-11-03 | 1.1534 | 0.08% |
| 2025-10-31 | 1.1525 | 0.65% |
| 2025-10-30 | 1.1451 | 0.23% |
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基金全称
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汇安稳裕债券型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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金鸿峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.3163亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.38%
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最近一月
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1.95%
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最近三月
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-3.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.73%
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最近两年
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16.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600026 | 中远海能 | 110,300.00 | 1,491,256.00 | 1.15 |
| 002129 | TCL中环 | 63,375.00 | 1,481,707.50 | 1.14 |
| 600398 | 海澜之家 | 161,600.00 | 1,241,088.00 | 0.95 |
| 600398 | 海澜之家 | 161,600.00 | 1,241,088.00 | 0.95 |
| 600050 | 中国联通 | 252,300.00 | 1,238,793.00 | 0.95 |
| 002517 | 恺英网络 | 85,900.00 | 1,082,340.00 | 0.83 |
| 688361 | 中科飞测 | 13,179.00 | 1,051,684.20 | 0.81 |
| 688361 | 中科飞测 | 13,179.00 | 1,051,684.20 | 0.81 |
| 605598 | 上海港湾 | 30,534.00 | 961,821.00 | 0.74 |
| 605598 | 上海港湾 | 30,534.00 | 961,821.00 | 0.74 |
| 601872 | 招商轮船 | 144,900.00 | 931,707.00 | 0.72 |
| 601872 | 招商轮船 | 144,900.00 | 931,707.00 | 0.72 |
| 603889 | 新澳股份 | 96,500.00 | 780,685.00 | 0.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 719,420.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,433,575.62 | 8.02 | 55.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,572,425.91 | 2.75 | 18.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,657,359.00 | 2.04 | 14.09 |
| 建筑业 | 1,925,024.00 | 1.48 | 10.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 272,302.00 | 0.21 | 1.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 102.43 | 1.06 | 184,412,103.09 |
| 2025-06-30 | - | 95.02 | 3.24 | 290,541,499.86 |
| 2025-03-31 | - | 97.20 | 4.32 | 418,414,902.74 |
| 2024-12-31 | - | 93.41 | 2.98 | 109,036,236.60 |
| 2024-09-30 | - | 89.51 | 11.47 | 1,018,905.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-16 | - | 金鸿峰 | 1184 | 16.05 |
| 2023-06-29 | 2024-10-30 | 陆丰 | 489 | 0.65 |
| 2021-04-21 | 2022-08-16 | 张昆 | 482 | -3.51 |
| 2019-10-14 | 2021-04-21 | 仇秉则 | 555 | 11.23 |
| 2018-04-02 | 2019-04-04 | 计伟 | 367 | 6.63 |
| 2018-03-27 | 2019-10-14 | 沈宏伟 | 566 | 4.88 |
| 2018-03-27 | 2019-10-14 | 杨芳 | 566 | 4.88 |
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