汇安稳裕债券

(005212)

净值:
1.0111
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.0111 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇安稳裕债券(005212)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0111-0.08%
2019-06-051.0119-0.14%
2019-05-311.0165-0.20%
2019-05-301.0185-0.18%
2019-05-291.02030.06%
2019-05-281.0197-0.04%
2019-05-271.02010.04%
2019-05-241.0197-0.01%
基金公司 汇安基金 基金经理 沈宏伟 杨芳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0133亿元
最近分红 汇安稳裕债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 473/2656
最近一月 0.97% 439/2656
最近三月 -4.02% 2294/2656
最近六月 -4.92% 2158/2656
最近一年 0.73% 1760/2656
今年以来 -4.27% 2526/2656
成立以来 1.84% 2059/2656
基金简称 单位净值 日增长率
汇安趋势动力股票C1.04740.25%
汇安趋势动力股票A1.05660.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇安稳裕债券(005212)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券60.2641.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17.5712.19
其他各项资产66.3146.00
汇安稳裕债券(005212)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:沈宏伟 杨芳