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汇安稳裕债券

(005212)

净值:
1.0487
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.1357 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-25
  • 净值走势
曲线选择:
汇安稳裕债券(005212)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-251.0487-0.10%
2020-08-241.04980.18%
2020-08-171.09210.34%
2020-08-141.08840.12%
2020-08-131.08710.08%
2020-08-121.0862-0.09%
2020-08-111.0872-0.15%
2020-08-101.08880.35%
    暂无信息!
基金公司 汇安基金 基金经理 仇秉则
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.5511亿元
最近分红 汇安稳裕债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 2374/3660
最近一月 1.90% 268/3660
最近三月 3.99% 409/3660
最近六月 3.43% 265/3660
最近一年 9.16% 318/3660
今年以来 5.67% 383/3660
成立以来 13.73% 1352/3660
基金简称 单位净值 日增长率
汇安核心资产混合A1.06981.43%
汇安核心资产混合C1.06881.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑60.00286.200.63--
002202金风科技40.00402.200.88--
600176中国巨石35.00320.250.70--
000002万科A28.00731.921.61--
002376新北洋25.00254.750.56--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3670.478.06
房地产业1225.922.69
建筑业286.200.63
采矿业129.240.28
其他40244.1988.34
汇安稳裕债券(005212)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5311.8310.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39770.3776.07
资产支持证券6001.6011.48
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计446.680.85
其他各项资产753.681.44
汇安稳裕债券(005212)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:仇秉则
  • 基金公告
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