汇安稳裕债券A(005212)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安稳裕债券A(005212)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	12,316.34	99,343.45	-
存出保证金	3,189.78	21,024.96	1,920.98	1,944.98
交易性金融资产	133,122,875.08	276,069,976.24	101,845,419.14	10,202,841.10
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	133,122,875.08	276,069,976.24	101,845,419.14	10,202,841.10
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	1,200,266.79
应收证券清算款	521,776.63	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	596,933.76	10,621,467.51	4,607,246.65	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	135,093,625.52	296,126,868.19	109,708,949.43	11,849,499.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	16,000,945.62	-	-	-
应付证券清算款	-	2,932,597.60	-	-
应付赎回款	908,280.63	2,340,543.92	604,108.38	-
应付管理人报酬	87,934.67	184,952.14	51,011.38	7,752.39
应付托管费	21,983.65	46,238.03	12,752.83	1,938.09
应付销售服务费	8,498.26	17,329.90	867.63	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,157.76	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	139,411.55	63,706.74	3,972.61	9,944.48
负债合计	17,168,212.14	5,585,368.33	672,712.83	19,634.96
所有者权益
实收基金	106,407,289.68	243,298,060.31	92,703,183.96	11,995,262.87
未分配利润	11,518,123.70	47,243,439.55	16,333,052.64	-165,398.64
所有者权益合计	117,925,413.38	290,541,499.86	109,036,236.60	11,829,864.23
负债及所有者权益总计	135,093,625.52	296,126,868.19	109,708,949.43	11,849,499.19

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