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华夏鼎旺三个月定期开放债券C

(005214)

净值:
1.1683
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1683 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-04-19
  • 净值走势
曲线选择:
华夏鼎旺三个月定期开放债券C(005214)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-191.16830.05%
2021-04-161.16770.03%
2021-04-151.16740.03%
2021-04-141.16710.04%
2021-04-131.16660.09%
2021-04-121.16560.07%
2021-04-091.16480.03%
2021-04-081.16450.02%
    暂无信息!
基金公司 华夏基金 基金经理 张海静
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.5175亿元
最近分红 华夏鼎旺三个月定期开放债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 245/3865
最近一月 16.77% 4/3865
最近三月 16.77% 5/3865
最近六月 16.77% 6/3865
最近一年 16.77% 46/3865
今年以来 16.77% 8/3865
成立以来 16.77% 1215/3865
基金简称 单位净值 日增长率
华夏盛世混合1.07601.80%
华夏行业景气混合2.13301.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华夏鼎旺三个月定期开放债券C(005214)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券261444.9596.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5498.302.03
其他各项资产4057.741.50
华夏鼎旺三个月定期开放债券C(005214)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张海静
  • 基金公告
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