华夏鼎旺三个月定期开放债券C

(005214)

净值:
1.0000
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-02-01
  • 净值走势
曲线选择:
华夏鼎旺三个月定期开放债券C(005214)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-02-011.00000.00%
基金公司 华夏基金 基金经理 柳万军 祝灿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.2797亿元
最近分红 华夏鼎旺三个月定期开放债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2009/2086
最近一月 0.00% 1973/2086
最近三月 0.00% 1900/2086
最近六月 0.00% 1797/2086
最近一年 0.00% 1770/2086
今年以来 0.00% 1679/2086
成立以来 0.00% 1877/2086
基金简称 单位净值 日增长率
华夏能源革新股票0.82602.61%
50ETF2.51202.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏鼎旺三个月定期开放债券C(005214)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券96226.5481.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20795.7217.54
其他各项资产1531.741.29
华夏鼎旺三个月定期开放债券C(005214)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:柳万军 祝灿