华夏鼎旺三个月定开债C(005214)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏鼎旺三个月定开债C(005214)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	30,501,203.67	13,653,274.20	47,961,426.29	28,575,319.77
利息合计	1,323,580.48	686,537.34	1,221,667.53	717,879.71
其中：存款利息收入	166,096.65	105,277.11	68,665.46	9,309.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,157,483.83	581,260.23	1,153,002.07	708,570.34
投资收益合计	38,694,077.61	21,423,261.48	38,981,655.82	14,194,498.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,694,077.61	21,423,261.48	38,981,655.82	14,194,498.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,516,454.42	-8,456,524.62	7,758,102.94	13,662,941.74
其他收入	-	-	-	-
费用	8,701,469.99	3,376,491.28	6,028,501.00	2,993,888.54
管理人报酬	5,774,315.70	2,291,558.85	3,779,647.96	1,862,483.65
基金托管费	1,924,771.88	763,852.94	1,259,882.68	620,827.89
销售服务费	29.53	21.72	43.92	21.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	740,317.79	204,007.79	763,337.58	388,689.97
其中：卖出回购金融资产支出	740,317.79	204,007.79	763,337.58	388,689.97
其他费用	212,200.00	105,380.45	212,200.00	113,081.66
利润总额	21,799,733.68	10,276,782.92	41,932,925.29	25,581,431.23

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