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华夏鼎旺三个月定期开放债券C(005214)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 206.00 573.66 247.75 862.45
本期利润 395.71 629.59 284.91 1,188.33
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.01 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.52 0.00 2.66
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 6,851.45 0.00 6,277.79
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.20 0.00 0.18
期末基金资产净值 42,120.75 41,725.04 41,380.36 41,095.45
期末基金份额净值 1.22 1.21 1.20 1.19
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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