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南方全天候策略(FOF)A(005215)
南方全天候策略(FOF)A
(005215)
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累计净值：1.5781
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.5781 | -0.03% |
| 2026-11-10 | 1.5785 | 0.02% |
| 2026-11-09 | 1.5782 | -0.01% |
| 2026-11-06 | 1.5783 | -0.34% |
| 2026-11-05 | 1.5837 | 0.28% |
| 2026-11-04 | 1.5793 | 0.74% |
| 2026-11-03 | 1.5677 | 0.02% |
| 2026-11-02 | 1.5674 | 0.13% |
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基金全称
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南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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夏莹莹 李文良
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.46亿元
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份额规模
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10.8721亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.64%
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最近一月
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-1.35%
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最近三月
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-3.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.74%
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最近两年
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14.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688605 | 先锋精科 | 149,499.00 | 11,946,465.09 | 0.44 |
| 002371 | 北方华创 | 15,000.00 | 9,239,550.00 | 0.34 |
| 688825 | 长鑫科技 | 219,754.00 | 8,654,892.10 | 0.32 |
| 601318 | 中国平安 | 150,000.00 | 7,993,500.00 | 0.29 |
| 600036 | 招商银行 | 175,600.00 | 7,245,256.00 | 0.26 |
| 002126 | 银轮股份 | 200,000.00 | 6,790,000.00 | 0.25 |
| 603259 | 药明康德 | 40,000.00 | 6,693,600.00 | 0.24 |
| 688012 | 中微公司 | 20,000.00 | 6,371,000.00 | 0.23 |
| 601601 | 中国太保 | 200,000.00 | 6,212,000.00 | 0.23 |
| 688233 | 神工股份 | 70,000.00 | 6,154,400.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,036,094.53 | 4.74 | 71.22 |
| 金融业 | 28,353,752.00 | 1.03 | 15.53 |
| 采矿业 | 15,199,200.00 | 0.55 | 8.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,693,600.00 | 0.24 | 3.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,310,738.40 | 0.08 | 1.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 6.65 | 5.06 | 1.80 | 2,743,766,174.29 |
| 2026-06-30 | 9.57 | 4.74 | 3.36 | 1,493,387,354.10 |
| 2026-03-31 | 10.38 | 5.33 | 1.47 | 779,625,445.49 |
| 2025-12-31 | 12.41 | 5.19 | 1.84 | 689,154,093.59 |
| 2025-09-30 | 10.53 | 5.03 | 2.23 | 774,176,356.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-08 | - | 李文良 | 3173 | 56.68 |
| 2017-11-10 | - | 夏莹莹 | 3291 | 57.50 |
| 2017-10-19 | 2018-03-08 | 柯晓 | 140 | 0.72 |
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