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南方全天候策略(FOF)A(005215)
南方全天候策略(FOF)A
(005215)
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累计净值：1.4875
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2025-12-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-11 | 1.4875 | -0.27% |
| 2025-12-10 | 1.4916 | 0.19% |
| 2025-12-09 | 1.4888 | -0.30% |
| 2025-12-08 | 1.4933 | 0.21% |
| 2025-12-05 | 1.4901 | 0.74% |
| 2025-12-04 | 1.4792 | 0.03% |
| 2025-12-03 | 1.4788 | -0.07% |
| 2025-12-02 | 1.4798 | -0.27% |
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基金全称
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南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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夏莹莹 李文良
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.41亿元
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份额规模
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4.2762亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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-0.04%
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最近三月
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0.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.98%
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最近两年
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15.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688141 | 杰华特 | 100,000.00 | 5,805,000.00 | 0.75 |
| 688518 | 联赢激光 | 200,000.00 | 5,310,000.00 | 0.69 |
| 688136 | 科兴制药 | 119,999.00 | 4,682,360.98 | 0.60 |
| 601233 | 桐昆股份 | 300,000.00 | 4,503,000.00 | 0.58 |
| 603986 | 兆易创新 | 20,000.00 | 4,266,000.00 | 0.55 |
| 688278 | 特宝生物 | 49,999.00 | 4,202,415.95 | 0.54 |
| 688361 | 中科飞测 | 35,000.00 | 4,061,050.00 | 0.52 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 150,000.00 | 3,991,500.00 | 0.52 |
| 301123 | 奕东电子 | 80,000.00 | 3,686,400.00 | 0.48 |
| 603200 | 上海洗霸 | 40,000.00 | 3,631,600.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,744,064.26 | 8.88 | 84.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,805,000.00 | 0.75 | 7.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,631,600.00 | 0.47 | 4.45 |
| 采矿业 | 2,060,800.00 | 0.27 | 2.53 |
| 卫生和社会工作 | 1,310,400.00 | 0.17 | 1.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 10.53 | 5.03 | 2.23 | 774,176,356.49 |
| 2025-06-30 | 6.36 | 5.00 | 1.83 | 1,062,504,576.36 |
| 2025-03-31 | 5.51 | 5.34 | 1.74 | 1,250,574,910.19 |
| 2024-12-31 | 6.47 | 4.87 | 0.68 | 1,339,321,881.33 |
| 2024-09-30 | 5.85 | 5.49 | 2.41 | 1,593,998,038.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-08 | - | 李文良 | 2838 | 47.69 |
| 2017-11-10 | - | 夏莹莹 | 2956 | 48.45 |
| 2017-10-19 | 2018-03-08 | 柯晓 | 140 | 0.72 |
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