南方全天候策略A(005215) |
净值:
1.3557
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日增长率:
-0.18%
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累计净值:1.3557 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -1.09% | 577/1076 |
最近一月 | -0.64% | 302/1076 |
最近三月 | 0.34% | 475/1076 |
最近六月 | -2.21% | 395/1076 |
最近一年 | -1.59% | 341/1076 |
今年以来 | 1.26% | 576/1076 |
成立以来 | 34.70% | 107/1076 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 15830.68 | 5.34 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4858.41 | 1.64 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1827.15 | 0.62 |
采矿业 | 1202.20 | 0.41 |
卫生和社会工作 | 938.70 | 0.32 | 其他 | 271346.99 | 91.67 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 26098.98 | 8.73 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 248792.95 | 83.23 |
债券 | 15643.67 | 5.23 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 6002.31 | 2.01 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 2339.35 | 0.78 |
其他各项资产 | 58.02 | 0.02 |