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南方全天候策略(FOF)A(005215)
南方全天候策略(FOF)A
(005215)
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累计净值：1.5585
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 1.5585 | -0.41% |
| 2026-03-19 | 1.5649 | -0.93% |
| 2026-03-18 | 1.5796 | 0.18% |
| 2026-03-17 | 1.5768 | -0.60% |
| 2026-03-16 | 1.5863 | -0.28% |
| 2026-03-13 | 1.5907 | -0.32% |
| 2026-03-12 | 1.5958 | -0.16% |
| 2026-03-11 | 1.5983 | 0.21% |
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基金全称
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南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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夏莹莹 李文良
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.68亿元
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份额规模
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3.7361亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.75%
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最近一月
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-1.68%
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最近三月
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3.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.22%
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最近两年
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19.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 35,000.00 | 5,354,650.00 | 0.78 |
| 605196 | 华通线缆 | 150,000.00 | 5,211,000.00 | 0.76 |
| 601233 | 桐昆股份 | 300,000.00 | 5,163,000.00 | 0.75 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 150,000.00 | 4,714,500.00 | 0.68 |
| 688041 | 海光信息 | 20,000.00 | 4,488,200.00 | 0.65 |
| 688279 | 峰岹科技 | 20,000.00 | 4,069,800.00 | 0.59 |
| 301489 | 思泉新材 | 20,000.00 | 3,980,000.00 | 0.58 |
| 688099 | 晶晨股份 | 40,000.00 | 3,489,200.00 | 0.51 |
| 000977 | 浪潮信息 | 50,000.00 | 3,330,000.00 | 0.48 |
| 603986 | 兆易创新 | 14,000.00 | 2,999,500.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,077,098.39 | 9.88 | 79.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,296,200.00 | 1.35 | 10.87 |
| 采矿业 | 6,731,300.00 | 0.98 | 7.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,422,800.00 | 0.21 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,871.75 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 12.41 | 5.19 | 1.84 | 689,154,093.59 |
| 2025-09-30 | 10.53 | 5.03 | 2.23 | 774,176,356.49 |
| 2025-06-30 | 6.36 | 5.00 | 1.83 | 1,062,504,576.36 |
| 2025-03-31 | 5.51 | 5.34 | 1.74 | 1,250,574,910.19 |
| 2024-12-31 | 6.47 | 4.87 | 0.68 | 1,339,321,881.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-08 | - | 李文良 | 2939 | 54.74 |
| 2017-11-10 | - | 夏莹莹 | 3057 | 55.54 |
| 2017-10-19 | 2018-03-08 | 柯晓 | 140 | 0.72 |
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