南方全天候策略(FOF)A(005215)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方全天候策略(FOF)A(005215)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	86,039,045.99	9,467,039.28	124,416,960.21	59,247,395.47
利息合计	88,953.23	53,106.39	142,295.26	80,270.67
其中：存款利息收入	81,420.19	45,573.35	121,098.33	71,939.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,533.04	7,533.04	21,196.93	8,331.52
投资收益合计	98,150,300.64	31,884,408.40	44,043,240.50	5,115,977.31
其中：股票投资收益	32,065,649.57	3,712,369.43	23,637,066.59	10,168,667.59
基金投资收益	61,904,532.28	25,965,692.85	3,768,724.73	-14,047,166.68
债券投资收益	402,716.81	282,559.92	1,458,067.91	620,347.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,777,401.98	1,923,786.20	15,179,381.27	8,374,128.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,707,509.74	-23,378,410.86	77,887,658.85	52,798,738.84
其他收入	1,507,301.86	907,935.35	2,343,765.60	1,252,408.65
费用	7,804,341.74	4,457,281.23	11,794,815.12	6,344,091.40
管理人报酬	5,087,531.98	2,935,716.31	7,773,346.05	4,220,103.79
基金托管费	1,634,575.18	970,372.18	2,567,587.78	1,331,741.60
销售服务费	848,614.31	443,942.33	1,202,779.57	660,487.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	204,514.00	103,410.15	201,296.00	115,610.14
利润总额	78,234,704.25	5,009,758.05	112,622,145.09	52,903,304.07

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