南方全天候策略(FOF)A(005215)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
78,795,498.89 |
25,042,128.28 |
31,828,954.69 |
522,932.20 |
| 本期利润 |
66,620,403.05 |
4,691,530.77 |
101,347,246.33 |
47,013,319.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.01 |
0.09 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.56 |
0.43 |
7.09 |
3.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.59 |
0.57 |
7.55 |
3.24 |
| 期末可供分配利润 |
135,162,197.90 |
165,351,432.81 |
187,409,563.52 |
204,785,808.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.25 |
0.22 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
567,631,337.56 |
911,618,575.04 |
1,193,899,707.85 |
1,465,104,216.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.39 |
1.39 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.93 |
39.42 |
38.63 |
33.07 |
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