基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰聚优价值灵活配置混合C(005245) |
净值：
2.2041
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日增长率：
2.94%
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累计净值：2.2041 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688503 | 聚和材料 | 650,380.00 | 53,812,441.20 | 8.70 |
| 300677 | 英科医疗 | 671,900.00 | 39,427,092.00 | 6.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 85,000.00 | 34,144,500.00 | 5.52 |
| 605088 | 冠盛股份 | 1,000,000.00 | 34,000,000.00 | 5.50 |
| 688606 | 奥泰生物 | 500,000.00 | 31,390,000.00 | 5.07 |
| 300274 | 阳光电源 | 176,600.00 | 26,624,216.00 | 4.30 |
| 603612 | 索通发展 | 1,000,000.00 | 25,535,000.00 | 4.13 |
| 002273 | 水晶光电 | 1,000,000.00 | 22,040,000.00 | 3.56 |
| 002296 | 辉煌科技 | 1,800,000.00 | 20,772,000.00 | 3.36 |
| 603225 | 新凤鸣 | 1,200,000.00 | 20,088,000.00 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 512,833,476.96 | 82.89 | 95.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,356,179.76 | 2.64 | 3.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,261,000.00 | 1.01 | 1.17 |
| 采矿业 | 644,067.42 | 0.10 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 501,207.77 | 0.08 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.73 | 4.97 | 9.66 | 618,721,614.36 |
| 2025-12-31 | 88.80 | 5.77 | 4.83 | 531,112,432.11 |
| 2025-09-30 | 87.49 | 3.84 | 9.56 | 647,535,361.22 |
| 2025-06-30 | 91.88 | 5.23 | 2.87 | 355,038,511.46 |
| 2025-03-31 | 90.63 | 1.27 | 6.72 | 352,669,091.14 |
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