国泰聚优价值灵活配置混合C

(005245)

净值:
1.2509
日增长率:
0.68%
累计净值:1.2509 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-31
  • 净值走势
曲线选择:
国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-311.25090.68%
2020-03-301.2424-0.70%
2020-03-301.2424-0.70%
2020-03-301.2424-0.70%
2020-03-271.25110.74%
2020-03-261.2419-0.53%
2020-03-251.24852.34%
2020-03-241.21990.78%
基金公司 国泰基金 基金经理 程洲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.3368亿元
最近分红 国泰聚优价值灵活配置混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.31% 3008/3145
最近一月 -1.74% 2846/3145
最近三月 11.90% 465/3145
最近六月 12.28% 966/3145
最近一年 26.39% 911/3145
今年以来 36.38% 756/3145
成立以来 0.43% 2649/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.78891.28%
国泰智能汽车股票0.88501.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002064华峰氨纶1000.006250.005.07--
002332仙琚制药700.006909.005.60--
002254泰和新材500.005225.004.24--
000739普洛药业390.005058.304.10--
000910大亚圣象350.004896.503.97--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业100229.1281.24
金融业7803.706.33
信息传输、软件和信息技术服务业4232.143.43
水利、环境和公共设施管理业2695.262.18
其他8414.136.82
国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票114960.2290.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1428.991.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9483.627.50
其他各项资产495.720.39
国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:程洲