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国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.6771 1.6771
2 2023-02-10 1.6577 1.6577
3 2023-02-03 1.6486 1.6486
4 2023-01-20 1.6242 1.6242
5 2023-01-19 1.6091 1.6091
6 2023-01-13 1.5749 1.5749
7 2023-01-12 1.5732 1.5732
8 2023-01-11 1.5750 1.5750
9 2023-01-10 1.5760 1.5760
10 2023-01-09 1.5718 1.5718
11 2023-01-06 1.5679 1.5679
12 2023-01-05 1.5629 1.5629
13 2023-01-04 1.5511 1.5511
14 2023-01-03 1.5578 1.5578
15 2022-12-31 1.5360 1.5360
16 2022-12-30 1.5361 1.5361
17 2022-12-29 1.5300 1.5300
18 2022-12-28 1.5240 1.5240
19 2022-12-27 1.5349 1.5349
20 2022-12-26 1.5211 1.5211
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