国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,827,297.08 |
3,983,867.00 |
-12,618,549.86 |
-12,908,527.93 |
| 本期利润 |
27,918,625.78 |
8,335,205.92 |
-3,903,661.71 |
-14,725,882.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44 |
0.18 |
-0.05 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.75 |
12.45 |
-4.01 |
-13.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.23 |
14.50 |
-1.96 |
-12.97 |
| 期末可供分配利润 |
72,072,323.00 |
22,218,908.60 |
15,141,380.59 |
13,932,924.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.81 |
0.53 |
0.34 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
161,345,467.82 |
64,117,680.11 |
60,137,558.22 |
88,680,678.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.81 |
1.53 |
1.34 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
80.73 |
53.03 |
33.65 |
18.64 |
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