安信恒利增强债券C

(005272)

净值:
1.0276
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0276 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
安信恒利增强债券C(005272)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.02760.06%
2019-04-031.02700.03%
2019-04-021.02670.10%
2019-04-011.02570.32%
2019-03-291.02240.26%
2019-03-281.0197-0.16%
2019-03-271.02130.10%
2019-03-261.0203-0.32%
基金公司 安信基金 基金经理 杨凯玮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7681亿元
最近分红 安信恒利增强债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.51% 2148/2464
最近一月 0.57% 341/2464
最近三月 0.99% 614/2464
最近六月 2.47% 1060/2464
最近一年 0.00% 1952/2464
今年以来 1.80% 596/2464
成立以来 2.41% 1862/2464
基金简称 单位净值 日增长率
安信工业4.0混合C1.00461.59%
安信工业4.0混合A1.00671.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行0.000.810.01--------
600030中信证券0.000.640.01--------
000333美的集团0.000.740.01--------
000651格力电器0.000.710.01--------
002179中航光电0.000.670.01--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13.120.17
金融业4.350.06
采矿业1.590.02
建筑业0.560.01
交通运输、仓储和邮政业0.660.01
其他7494.0499.73
安信恒利增强债券C(005272)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21.100.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8860.3193.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计423.724.46
其他各项资产193.472.04
安信恒利增强债券C(005272)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨凯玮
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!