安信恒利增强债券C(005272)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
143,105.53 |
37,294.43 |
670,739.32 |
235,580.76 |
| 利息合计 |
11,123.04 |
7,335.34 |
7,301.73 |
2,863.46 |
| 其中：存款利息收入 |
3,538.49 |
941.03 |
2,682.38 |
1,203.81 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
7,584.55 |
6,394.31 |
4,619.35 |
1,659.65 |
| 投资收益合计 |
-94,062.02 |
19,616.24 |
580,104.15 |
262,618.97 |
| 其中：股票投资收益 |
-652,599.86 |
-445,213.18 |
-74,819.12 |
-83,781.03 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
439,246.06 |
382,069.25 |
629,964.76 |
330,047.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
119,291.78 |
82,760.17 |
24,958.51 |
16,352.91 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
219,261.64 |
10,333.94 |
83,287.27 |
-29,911.29 |
| 其他收入 |
6,782.87 |
8.91 |
46.17 |
9.62 |
| 费用 |
530,137.03 |
312,747.57 |
181,820.15 |
93,877.89 |
| 管理人报酬 |
300,739.40 |
179,148.27 |
85,232.12 |
39,215.94 |
| 基金托管费 |
85,925.65 |
51,185.21 |
24,352.10 |
11,204.60 |
| 销售服务费 |
94,039.15 |
52,862.13 |
28,698.47 |
13,599.80 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
45,031.96 |
27,768.62 |
19,131.37 |
6,958.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
45,031.96 |
27,768.62 |
19,131.37 |
6,958.82 |
| 其他费用 |
4,231.10 |
1,757.02 |
24,289.27 |
22,821.94 |
| 利润总额 |
-387,031.50 |
-275,453.14 |
488,919.17 |
141,702.87 |
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