安信恒利增强债券C(005272)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-498,910.24 |
-219,517.83 |
316,724.10 |
136,002.27 |
| 本期利润 |
-339,738.03 |
-220,869.65 |
391,320.07 |
111,967.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.09 |
-0.62 |
4.09 |
1.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.92 |
-0.51 |
4.64 |
1.24 |
| 期末可供分配利润 |
1,444,137.88 |
2,557,078.85 |
3,053,782.55 |
465,208.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.08 |
0.09 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
21,746,884.20 |
33,313,699.67 |
37,471,056.72 |
9,192,547.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.09 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.87 |
8.31 |
8.87 |
5.33 |
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