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中科沃土转型升级混合A(005281)
中科沃土转型升级混合A
(005281)
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累计净值：1.4623
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 1.4623 | 0.54% |
| 2026-06-17 | 1.4544 | 1.76% |
| 2026-06-16 | 1.4292 | 0.08% |
| 2026-06-15 | 1.4281 | 2.23% |
| 2026-06-12 | 1.3970 | 0.37% |
| 2026-06-11 | 1.3919 | 0.58% |
| 2026-06-10 | 1.3839 | -0.55% |
| 2026-06-09 | 1.3915 | 1.70% |
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基金全称
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中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中科沃土基金
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基金经理
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徐平安
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0335亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.67%
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最近一月
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3.72%
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最近三月
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13.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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65.49%
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最近两年
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65.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 2,600.00 | 121,550.00 | 2.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 120,510.00 | 2.81 |
| 603228 | 景旺电子 | 2,100.00 | 118,398.00 | 2.76 |
| 600803 | 新奥股份 | 5,000.00 | 110,900.00 | 2.59 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3,000.00 | 108,600.00 | 2.54 |
| 601688 | 华泰证券 | 6,000.00 | 106,800.00 | 2.49 |
| 002126 | 银轮股份 | 2,500.00 | 106,275.00 | 2.48 |
| 600183 | 生益科技 | 1,900.00 | 102,923.00 | 2.40 |
| 603308 | 应流股份 | 1,600.00 | 98,768.00 | 2.31 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,000.00 | 96,800.00 | 2.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,351,850.00 | 54.92 | 68.46 |
| 金融业 | 349,488.00 | 8.16 | 10.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 270,310.00 | 6.31 | 7.87 |
| 采矿业 | 222,390.00 | 5.19 | 6.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 108,365.00 | 2.53 | 3.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 78,480.00 | 1.83 | 2.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,264.00 | 1.27 | 1.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.22 | - | 20.23 | 4,282,031.09 |
| 2025-12-31 | 79.57 | - | 21.07 | 4,903,867.69 |
| 2025-09-30 | 77.74 | - | 22.43 | 5,653,617.88 |
| 2025-06-30 | 84.83 | - | 6.03 | 5,599,086.43 |
| 2025-03-31 | 83.08 | - | 16.11 | 5,732,126.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-04 | - | 徐平安 | 901 | 78.22 |
| 2019-11-20 | 2024-01-04 | 孟禄程 | 1506 | -7.97 |
| 2019-08-07 | 2022-01-11 | 徐力 | 888 | 33.91 |
| 2018-01-25 | 2019-05-08 | 李昱 | 468 | -18.80 |
| 2018-01-25 | 2019-11-15 | 杨凡 | 659 | -10.80 |
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