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中科沃土转型升级混合A(005281)
中科沃土转型升级混合A
(005281)
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累计净值：1.2880
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 1.2880 | -0.55% |
| 2026-03-19 | 1.2951 | -1.98% |
| 2026-03-18 | 1.3212 | 1.28% |
| 2026-03-17 | 1.3045 | -2.55% |
| 2026-03-16 | 1.3387 | 0.76% |
| 2026-03-13 | 1.3286 | -0.36% |
| 2026-03-12 | 1.3334 | -0.83% |
| 2026-03-11 | 1.3446 | 0.16% |
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基金全称
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中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中科沃土基金
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基金经理
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徐平安
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0383亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.06%
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最近一月
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-0.84%
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最近三月
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4.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.21%
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最近两年
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49.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 183,630.00 | 3.74 |
| 600584 | 长电科技 | 3,200.00 | 117,696.00 | 2.40 |
| 601318 | 中国平安 | 1,700.00 | 116,280.00 | 2.37 |
| 002916 | 深南电路 | 500.00 | 116,145.00 | 2.37 |
| 300476 | 胜宏科技 | 400.00 | 115,032.00 | 2.35 |
| 601138 | 工业富联 | 1,800.00 | 111,690.00 | 2.28 |
| 600938 | 中国海油 | 3,600.00 | 108,648.00 | 2.22 |
| 603986 | 兆易创新 | 500.00 | 107,125.00 | 2.18 |
| 601021 | 春秋航空 | 1,800.00 | 107,100.00 | 2.18 |
| 601211 | 国泰海通 | 5,000.00 | 102,750.00 | 2.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,728,728.00 | 55.64 | 69.93 |
| 金融业 | 501,263.00 | 10.22 | 12.85 |
| 采矿业 | 283,300.00 | 5.78 | 7.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 199,150.00 | 4.06 | 5.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 71,360.00 | 1.46 | 1.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 68,640.00 | 1.40 | 1.76 |
| 租赁和商务服务业 | 49,445.00 | 1.01 | 1.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.57 | - | 21.07 | 4,903,867.69 |
| 2025-09-30 | 77.74 | - | 22.43 | 5,653,617.88 |
| 2025-06-30 | 84.83 | - | 6.03 | 5,599,086.43 |
| 2025-03-31 | 83.08 | - | 16.11 | 5,732,126.03 |
| 2024-12-31 | 85.70 | - | 14.61 | 5,758,751.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-04 | - | 徐平安 | 809 | 56.98 |
| 2019-11-20 | 2024-01-04 | 孟禄程 | 1506 | -7.97 |
| 2019-08-07 | 2022-01-11 | 徐力 | 888 | 33.91 |
| 2018-01-25 | 2019-05-08 | 李昱 | 468 | -18.80 |
| 2018-01-25 | 2019-11-15 | 杨凡 | 659 | -10.80 |
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