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中科沃土转型升级混合A(005281)
中科沃土转型升级混合A
(005281)
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累计净值：1.2192
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 1.2192 | -0.70% |
| 2025-11-19 | 1.2278 | 0.09% |
| 2025-11-18 | 1.2267 | -1.34% |
| 2025-11-17 | 1.2434 | -0.08% |
| 2025-11-14 | 1.2444 | -1.72% |
| 2025-11-13 | 1.2662 | 1.43% |
| 2025-11-12 | 1.2484 | -0.82% |
| 2025-11-11 | 1.2587 | -0.78% |
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基金全称
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中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中科沃土基金
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基金经理
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徐平安
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0448亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.71%
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最近一月
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1.47%
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最近三月
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16.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.38%
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最近两年
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43.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002409 | 雅克科技 | 3,600.00 | 265,500.00 | 4.70 |
| 600584 | 长电科技 | 4,600.00 | 202,814.00 | 3.59 |
| 601318 | 中国平安 | 3,600.00 | 198,396.00 | 3.51 |
| 601689 | 拓普集团 | 2,400.00 | 194,376.00 | 3.44 |
| 688347 | 华虹公司 | 1,500.00 | 171,840.00 | 3.04 |
| 603986 | 兆易创新 | 800.00 | 170,640.00 | 3.02 |
| 603296 | 华勤技术 | 1,600.00 | 168,576.00 | 2.98 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 6,000.00 | 162,180.00 | 2.87 |
| 600183 | 生益科技 | 3,000.00 | 162,060.00 | 2.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 400.00 | 160,800.00 | 2.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,215,517.00 | 56.88 | 73.17 |
| 金融业 | 526,721.00 | 9.32 | 11.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 318,900.00 | 5.64 | 7.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 162,180.00 | 2.87 | 3.69 |
| 租赁和商务服务业 | 92,750.00 | 1.64 | 2.11 |
| 采矿业 | 78,800.00 | 1.39 | 1.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 77.74 | - | 22.43 | 5,653,617.88 |
| 2025-06-30 | 84.83 | - | 6.03 | 5,599,086.43 |
| 2025-03-31 | 83.08 | - | 16.11 | 5,732,126.03 |
| 2024-12-31 | 85.70 | - | 14.61 | 5,758,751.13 |
| 2024-09-30 | 90.18 | - | 9.88 | 6,190,804.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-04 | - | 徐平安 | 688 | 48.59 |
| 2019-11-20 | 2024-01-04 | 孟禄程 | 1506 | -7.97 |
| 2019-08-07 | 2022-01-11 | 徐力 | 888 | 33.91 |
| 2018-01-25 | 2019-05-08 | 李昱 | 468 | -18.80 |
| 2018-01-25 | 2019-11-15 | 杨凡 | 659 | -10.80 |
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