中科沃土转型升级混合A(005281)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中科沃土转型升级混合A(005281)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	9,321.46	13,353.78	14,128.79	34,721.88
存出保证金	2,484.99	2,831.58	3,833.75	4,078.56
交易性金融资产	3,901,886.00	4,749,789.00	4,935,279.00	4,616,979.00
其中：股票投资	3,901,886.00	4,749,789.00	4,935,279.00	4,616,979.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	637,180.38	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	743.24	159.77	634.08	580.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,938,423.28	5,727,801.96	5,781,078.68	6,011,430.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	17,701.13	112,821.55	-	83,493.43
应付赎回款	7,670.69	3,975.46	2,706.62	1,242.92
应付管理人报酬	4,979.03	5,369.57	5,853.37	6,000.10
应付托管费	829.83	894.91	975.53	999.99
应付销售服务费	17.22	1.62	3.65	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,357.69	5,652.42	12,788.38	27,792.08
负债合计	34,555.59	128,715.53	22,327.55	119,528.52
所有者权益
实收基金	3,880,221.54	6,106,805.96	6,053,031.39	6,787,534.36
未分配利润	1,023,646.15	-507,719.53	-294,280.26	-895,631.95
所有者权益合计	4,903,867.69	5,599,086.43	5,758,751.13	5,891,902.41
负债及所有者权益总计	4,938,423.28	5,727,801.96	5,781,078.68	6,011,430.93

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