中科沃土转型升级混合A(005281)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,183,874.19 |
-110,163.77 |
921,674.30 |
574,355.96 |
| 本期利润 |
1,497,248.27 |
-213,239.84 |
800,814.93 |
252,098.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
-0.04 |
0.12 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.97 |
-3.83 |
13.94 |
4.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.81 |
-3.63 |
14.50 |
4.48 |
| 期末可供分配利润 |
1,008,522.83 |
-507,351.35 |
-293,794.79 |
-895,575.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
4,837,785.29 |
5,594,080.39 |
5,744,409.40 |
5,891,475.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
0.92 |
0.95 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.34 |
-8.32 |
-4.87 |
-13.20 |
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